| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 535.00 | 34 556.00 | 27 978.00 | 62 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 843.00 | 87 348.00 | 10 495.00 | 97 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 727.00 | 124 105.00 | 121 621.00 | 245 727.00 |
BT Marchandises | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 437.00 | 31 917.00 | 214 519.00 | 246 437.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CF Disponibilités | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 140.00 | 31 917.00 | 373 222.00 | 405 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 867.00 | 156 023.00 | 494 844.00 | 650 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 853.00 | | | -128 853.00 |
DL TOTAL (I) | 99 293.00 | | | 99 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
EA Autres dettes | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 550.00 | | | 395 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 844.00 | | | 494 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 494.00 | | | 260 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 892.00 | 500.00 | 268 392.00 | 267 892.00 |
FG Production vendue services | 690 855.00 | | 690 855.00 | 690 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 747.00 | 500.00 | 959 247.00 | 958 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 26 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 627.00 | | | 1 057 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 481.00 | | | 1 186 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 853.00 | | | -128 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 115.00 | | 5 506.00 | 298 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 894.00 | 245 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 84 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 494.00 | 160 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 367.00 | | 5 506.00 | 208 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 542.00 | 22 093.00 | 23 529.00 | 125 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | 4 400.00 | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 941.00 | 22 093.00 | 19 129.00 | 118 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 984.00 | 5 517.00 | 24 584.00 | 50 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 984.00 | 5 517.00 | 24 584.00 | 50 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 984.00 | 5 517.00 | 24 584.00 | 50 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 517.00 | 24 584.00 | |