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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AP Constructions | 13 832.00 | 488.00 | 13 344.00 | 13 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 575.00 | 25 518.00 | 27 057.00 | 52 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 557.00 | 11 591.00 | 28 966.00 | 40 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 716.00 | 37 597.00 | 154 118.00 | 191 716.00 |
BT Marchandises | 55 568.00 | 8 068.00 | 47 500.00 | 55 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 318.00 | 23 457.00 | 239 860.00 | 263 318.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 235 475.00 | | 235 475.00 | 235 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 608.00 | 31 525.00 | 557 082.00 | 588 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 324.00 | 69 123.00 | 711 201.00 | 780 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
DH Report à nouveau | -83 487.00 | | | -83 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 838.00 | | | 264 838.00 |
DL TOTAL (I) | 277 567.00 | | | 277 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 702.00 | | | 182 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
EA Autres dettes | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 633.00 | | | 433 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 201.00 | | | 711 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 725.00 | | 59 804.00 | 229 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 813.00 | 191 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 417.00 | 106 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | | 59 804.00 | 144 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 168.00 | 77 376.00 | 90 947.00 | 51 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 168.00 | 77 376.00 | 90 947.00 | 51 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 429.00 | 8 068.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 31 525.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 496.00 | 31 525.00 | 143 496.00 | 143 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 525.00 | 1 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 169.00 | 235 169.00 | | 235 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 942.00 | 53 036.00 | 128 906.00 | 181 942.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 653.00 | 295 653.00 | 2 000.00 | 297 653.00 |
VW T.V.A. | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 547.00 | 246 640.00 | 128 906.00 | 375 547.00 |