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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 171.00 | 54 883.00 | 25 287.00 | 80 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 160.00 | 93 609.00 | 2 551.00 | 96 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 680.00 | 150 694.00 | 112 986.00 | 263 680.00 |
BT Marchandises | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 293.00 | 19 069.00 | 173 223.00 | 192 293.00 |
BZ Autres créances | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
CF Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 319.00 | 19 069.00 | 298 250.00 | 317 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 000.00 | 169 763.00 | 411 236.00 | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
DP Provisions pour risques | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
EA Autres dettes | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 054.00 | | | 290 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 236.00 | | | 411 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 480.00 | | | 280 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 404.00 | | 310 404.00 | 310 404.00 |
FG Production vendue services | 679 058.00 | | 679 058.00 | 679 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 463.00 | | 989 463.00 | 989 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 670.00 | |
GE Autres charges | | | 26 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 168.00 | | | -23 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 609.00 | | | 1 061 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 448.00 | | | 1 059 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 562.00 | | 2 564.00 | 265 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 263 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 446.00 | 176 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 215.00 | | 2 564.00 | 178 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 149.00 | 10 991.00 | 4 446.00 | 144 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 948.00 | 10 991.00 | 4 446.00 | 141 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 336.00 | 41 627.00 | 18 336.00 | 18 336.00 |
6T Sur comptes clients | 31 917.00 | 13 670.00 | 26 518.00 | 31 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 917.00 | 13 670.00 | 26 518.00 | 31 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 253.00 | 55 297.00 | 44 854.00 | 50 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 670.00 | 26 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 627.00 | 18 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 169 409.00 | 169 409.00 | | 169 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
VI Groupe et associés | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VP Divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 400.00 | 240 004.00 | 2 396.00 | 242 400.00 |
VW T.V.A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 054.00 | 280 480.00 | | 290 054.00 |