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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 451.00 | 63 866.00 | 73 584.00 | 137 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 833.00 | 98 041.00 | 65 792.00 | 163 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 633.00 | 164 109.00 | 224 524.00 | 388 633.00 |
BT Marchandises | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 609.00 | 15 871.00 | 228 737.00 | 244 609.00 |
BZ Autres créances | 74 083.00 | | 74 083.00 | 74 083.00 |
CF Disponibilités | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 937.00 | 15 871.00 | 562 065.00 | 577 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 570.00 | 179 980.00 | 786 589.00 | 966 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
DP Provisions pour risques | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 901.00 | | | 297 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 514.00 | | | 185 514.00 |
EA Autres dettes | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 173.00 | | | 654 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 590.00 | | | 786 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 058.00 | | | 610 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 353 010.00 | |
FG Production vendue services | | | 717 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 894.00 | | | 1 193 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 232.00 | | | 1 177 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 681.00 | | 147 897.00 | 263 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 944.00 | 388 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 944.00 | 301 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 333.00 | | 147 897.00 | 176 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 694.00 | 13 415.00 | | 150 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 493.00 | 13 415.00 | | 148 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 627.00 | 2 051.00 | 7 478.00 | 41 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 627.00 | 2 051.00 | 7 478.00 | 41 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 051.00 | 7 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 514.00 | 185 514.00 | | 185 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 244 610.00 | 244 610.00 | | 244 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 327.00 | 253 212.00 | 35 395.00 | 297 327.00 |
VI Groupe et associés | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 083.00 | 74 083.00 | | 74 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 981.00 | 320 585.00 | 2 396.00 | 322 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 173.00 | 610 058.00 | 35 395.00 | 654 173.00 |