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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 824.00 | 46 545.00 | 25 279.00 | 71 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 160.00 | 90 158.00 | 6 002.00 | 96 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 333.00 | 138 905.00 | 114 428.00 | 253 333.00 |
BT Marchandises | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 377.00 | 31 917.00 | 166 459.00 | 198 377.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 665.00 | 31 917.00 | 297 747.00 | 329 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 999.00 | 170 822.00 | 412 176.00 | 582 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 863.00 | | | 308 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 176.00 | | | 412 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 443.00 | | | 269 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 722.00 | | 312 722.00 | 312 722.00 |
FG Production vendue services | 749 592.00 | | 749 592.00 | 749 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 314.00 | | 1 062 314.00 | 1 062 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 733.00 | | | 1 104 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 713.00 | | | 1 100 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 727.00 | | 9 289.00 | 245 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 253 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 167 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 951.00 | | | 84 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 379.00 | | 9 289.00 | 160 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 106.00 | 16 482.00 | 1 683.00 | 124 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 905.00 | 16 482.00 | 1 683.00 | 121 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 378.00 | 31 959.00 | 39 419.00 | 71 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VP Divers | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 143.00 | 250 747.00 | 396.00 | 251 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 863.00 | 269 444.00 | 39 419.00 | 308 863.00 |