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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 82 750.00 | | 82 750.00 | 82 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 054.00 | 49 793.00 | 32 261.00 | 82 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 160.00 | 92 154.00 | 4 005.00 | 96 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 562.00 | 144 149.00 | 121 413.00 | 265 562.00 |
BT Marchandises | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 110.00 | 31 917.00 | 164 192.00 | 196 110.00 |
BZ Autres créances | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
CF Disponibilités | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 120.00 | 31 917.00 | 265 203.00 | 297 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 683.00 | 176 066.00 | 386 617.00 | 562 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 918.00 | | | -25 918.00 |
DL TOTAL (I) | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
DP Provisions pour risques | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
EA Autres dettes | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 617.00 | | | 386 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 554.00 | | | 281 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 471.00 | | 318 471.00 | 318 471.00 |
FG Production vendue services | 687 150.00 | | 687 150.00 | 687 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 622.00 | | 1 005 622.00 | 1 005 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 326.00 | | | -23 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 009.00 | | | 1 044 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 927.00 | | | 1 069 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 918.00 | | | -25 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 334.00 | | | 253 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 986.00 | | | 167 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 905.00 | 12 089.00 | 6 845.00 | 138 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 704.00 | 12 089.00 | 6 845.00 | 136 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 505.00 | 50 505.00 | | 50 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 196 110.00 | 196 110.00 | | 196 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 661.00 | 30 328.00 | 9 332.00 | 39 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
VP Divers | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 732.00 | 232 335.00 | 2 396.00 | 234 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 886.00 | 281 554.00 | 9 332.00 | 290 886.00 |