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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 624.00 | 47 667.00 | 23 956.00 | 71 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 528.00 | 108 860.00 | 49 668.00 | 158 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 048.00 | 156 527.00 | 396 520.00 | 553 048.00 |
BT Marchandises | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 810.00 | | 226 810.00 | 226 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 858.00 | 156 527.00 | 623 330.00 | 779 858.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 566.00 | 229 707.00 | | 248 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 623.00 | 58 859.00 | | 71 623.00 |
DL TOTAL (I) | 328 990.00 | 297 366.00 | | 328 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 683.00 | 3 555.00 | | 233 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 2 434.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 8 387.00 | | 5 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 294.00 | 38 341.00 | | 28 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 340.00 | 52 719.00 | | 294 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 330.00 | 350 086.00 | | 623 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 316.00 | | 245 732.00 | 307 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | 180 000.00 | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 445.00 | | 62 708.00 | 167 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871.00 | | 3 024.00 | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 821.00 | 21 707.00 | | 134 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 821.00 | 21 707.00 | | 134 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 472.00 | 35 853.00 | 149 099.00 | 233 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
VP Divers | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 340.00 | 96 722.00 | 149 099.00 | 294 340.00 |