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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 464.00 | 117 792.00 | 15 672.00 | 133 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 921.00 | 153 389.00 | 42 532.00 | 195 921.00 |
AX Avances et acomptes | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 177.00 | 271 181.00 | 392 996.00 | 664 177.00 |
BT Marchandises | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CF Disponibilités | 402 480.00 | | 402 480.00 | 402 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 611.00 | | 462 611.00 | 462 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 789.00 | 271 181.00 | 855 608.00 | 1 126 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 275.00 | 590 028.00 | | 606 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 674.00 | 166 247.00 | | 139 674.00 |
DL TOTAL (I) | 754 750.00 | 765 075.00 | | 754 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 043.00 | 71 378.00 | | 21 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 3 962.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083.00 | 5 612.00 | | 11 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 476.00 | 13 534.00 | | 44 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 471.00 | 30 002.00 | | 20 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 857.00 | 124 490.00 | | 100 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 608.00 | 889 565.00 | | 855 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 040.00 | | 14 386.00 | 688 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 249.00 | 664 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 249.00 | 341 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 043.00 | | 14 366.00 | 365 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 20.00 | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 329.00 | 34 101.00 | 38 249.00 | 275 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 329.00 | 34 101.00 | 38 249.00 | 275 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 032.00 | 19 421.00 | 1 612.00 | 21 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 858.00 | 99 246.00 | 1 612.00 | 100 858.00 |