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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 624.00 | 58 426.00 | 13 197.00 | 71 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 590.00 | 104 480.00 | 55 110.00 | 159 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 130.00 | 162 907.00 | 391 223.00 | 554 130.00 |
BT Marchandises | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CF Disponibilités | 200 874.00 | | 200 874.00 | 200 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 193.00 | | 252 193.00 | 252 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 324.00 | 162 907.00 | 643 417.00 | 806 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 190.00 | 248 566.00 | | 280 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 507.00 | 71 623.00 | | 75 507.00 |
DL TOTAL (I) | 364 497.00 | 328 990.00 | | 364 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 804.00 | 233 683.00 | | 217 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 2 999.00 | | 3 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 5 746.00 | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 462.00 | 28 294.00 | | 35 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 757.00 | 23 617.00 | | 14 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 919.00 | 294 340.00 | | 278 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 417.00 | 623 330.00 | | 643 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 624.00 | 96 721.00 | | 102 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 048.00 | | 16 403.00 | 553 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 320.00 | 554 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 320.00 | 231 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 153.00 | | 16 382.00 | 230 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | 21.00 | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 528.00 | 21 699.00 | 15 320.00 | 156 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 528.00 | 21 699.00 | 15 320.00 | 156 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 619.00 | 41 324.00 | 166 516.00 | 217 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VP Divers | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 920.00 | 102 625.00 | 166 516.00 | 278 920.00 |