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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 023.00 | 90 991.00 | 42 031.00 | 133 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 578.00 | 150 757.00 | 80 820.00 | 231 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 579.00 | 241 749.00 | 445 829.00 | 687 579.00 |
BT Marchandises | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BZ Autres créances | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CF Disponibilités | 293 779.00 | | 293 779.00 | 293 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 923.00 | | 381 923.00 | 381 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 503.00 | 241 749.00 | 827 753.00 | 1 069 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 027.00 | 365 477.00 | | 432 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 001.00 | 116 550.00 | | 158 001.00 |
DL TOTAL (I) | 598 828.00 | 490 827.00 | | 598 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 933.00 | 159 816.00 | | 135 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 5 286.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 712.00 | 68 792.00 | | 30 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 534.00 | 49 065.00 | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 924.00 | 286 923.00 | | 228 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 753.00 | 777 750.00 | | 827 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 329.00 | | 53 251.00 | 634 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 370.00 | | 53 232.00 | 311 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 19.00 | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 998.00 | 32 752.00 | | 208 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 998.00 | 32 752.00 | | 208 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 840.00 | 64 511.00 | 71 329.00 | 135 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 925.00 | 157 596.00 | 71 329.00 | 228 925.00 |