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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 624.00 | 66 323.00 | 5 300.00 | 71 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 590.00 | 117 662.00 | 41 927.00 | 159 590.00 |
AX Avances et acomptes | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 770.00 | 183 986.00 | 389 783.00 | 573 770.00 |
BT Marchandises | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BZ Autres créances | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CF Disponibilités | 245 511.00 | | 245 511.00 | 245 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 608.00 | | 289 608.00 | 289 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 378.00 | 183 986.00 | 679 392.00 | 863 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 697.00 | 280 190.00 | | 315 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 779.00 | 75 507.00 | | 99 779.00 |
DL TOTAL (I) | 424 277.00 | 364 497.00 | | 424 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 451.00 | 217 804.00 | | 176 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 3 972.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 6 923.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | 35 462.00 | | 49 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 897.00 | 14 757.00 | | 11 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 115.00 | 278 919.00 | | 255 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 392.00 | 643 417.00 | | 679 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 771.00 | 102 624.00 | | 120 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 131.00 | | 21.00 | 554 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 215.00 | | | 231 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | 21.00 | 5 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 907.00 | 21 079.00 | | 162 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 907.00 | 21 079.00 | | 162 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 295.00 | 41 951.00 | 134 344.00 | 176 295.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
VP Divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 115.00 | 120 771.00 | 134 344.00 | 255 115.00 |