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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 063.00 | 76 514.00 | 50 548.00 | 127 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 306.00 | 132 483.00 | 51 823.00 | 184 306.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 328.00 | 208 997.00 | 425 331.00 | 634 328.00 |
BT Marchandises | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 297 414.00 | | 297 414.00 | 297 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 419.00 | | 352 419.00 | 352 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 747.00 | 208 997.00 | 777 750.00 | 986 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 477.00 | 315 697.00 | | 365 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 550.00 | 99 779.00 | | 116 550.00 |
DL TOTAL (I) | 490 827.00 | 424 277.00 | | 490 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 816.00 | 176 451.00 | | 159 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 12 872.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 792.00 | 49 932.00 | | 68 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 065.00 | 11 897.00 | | 49 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 923.00 | 255 115.00 | | 286 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 750.00 | 679 392.00 | | 777 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 152.00 | | 84 959.00 | 554 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 782.00 | 634 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 311 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 215.00 | | 84 937.00 | 231 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 22.00 | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 987.00 | 29 665.00 | 4 654.00 | 183 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 987.00 | 29 665.00 | 4 654.00 | 183 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 066.00 | 49 066.00 | | 49 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 690.00 | 54 242.00 | 105 448.00 | 159 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 923.00 | 181 476.00 | 105 448.00 | 286 923.00 |