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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 197.00 | 252 064.00 | 14 133.00 | 266 197.00 |
AN Terrains | 912 407.00 | | 912 407.00 | 912 407.00 |
AP Constructions | 3 123 936.00 | 3 108 311.00 | 15 625.00 | 3 123 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 323.00 | 40 482.00 | 840.00 | 41 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 449.00 | 633 172.00 | 117 277.00 | 750 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 103 635.00 | 4 034 030.00 | 1 069 605.00 | 5 103 635.00 |
BT Marchandises | 844 579.00 | 41 419.00 | 803 160.00 | 844 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 270.00 | 213 000.00 | 1 497 270.00 | 1 710 270.00 |
BZ Autres créances | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CF Disponibilités | 368 878.00 | | 368 878.00 | 368 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 557.00 | 254 419.00 | 2 738 137.00 | 2 992 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 096 193.00 | 4 288 450.00 | 3 807 743.00 | 8 096 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 204.00 | 1 672 204.00 | | 1 672 204.00 |
DH Report à nouveau | -7 132 236.00 | -7 402 140.00 | | -7 132 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 137.00 | 269 903.00 | | 487 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 105.00 | 1 239 968.00 | | 1 727 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 547.00 | 289 264.00 | | 437 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 547.00 | 289 264.00 | | 437 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 202.00 | 1 380 491.00 | | 1 233 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 699.00 | 518 086.00 | | 356 699.00 |
EA Autres dettes | 53 188.00 | 46 696.00 | | 53 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 090.00 | 2 445 275.00 | | 1 643 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 743.00 | 3 974 507.00 | | 3 807 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 700 671.00 | | 11 700 671.00 | 11 700 671.00 |
FG Production vendue services | -41.00 | | -41.00 | -41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 700 629.00 | | 11 700 629.00 | 11 700 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 844 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 569 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 262 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | 18 395.00 | | 12 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | 18 395.00 | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 487.00 | 101 390.00 | | 75 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 4 324.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 628.00 | 105 715.00 | | 75 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 947.00 | -87 319.00 | | -62 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 909 926.00 | 12 757 128.00 | | 11 909 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 789.00 | 12 487 224.00 | | 11 422 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 137.00 | 269 903.00 | | 487 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 708.00 | | 35 902.00 | 5 162 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -9 390.00 | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -94 974.00 | 5 103 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -85 584.00 | 4 830 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880 646.00 | | 35 902.00 | 4 880 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 050 530.00 | 68 937.00 | -85 443.00 | 4 050 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 678.00 | 27 386.00 | | 224 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 852.00 | 41 551.00 | -85 443.00 | 3 825 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 203.00 | 1 233 203.00 | | 1 233 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 574.00 | 1 785 574.00 | | 1 785 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 091.00 | 1 643 091.00 | | 1 643 091.00 |