| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 197.00 | 266 195.00 | 2.00 | 266 197.00 |
AN Terrains | 912 407.00 | | 912 407.00 | 912 407.00 |
AP Constructions | 3 129 826.00 | 3 110 885.00 | 18 941.00 | 3 129 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 323.00 | 40 774.00 | 548.00 | 41 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 730.00 | 669 934.00 | 104 795.00 | 774 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 807.00 | 4 087 790.00 | 1 046 016.00 | 5 133 807.00 |
BT Marchandises | 796 398.00 | 27 585.00 | 768 813.00 | 796 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 305.00 | 229 890.00 | 1 644 415.00 | 1 874 305.00 |
BZ Autres créances | 615 884.00 | | 615 884.00 | 615 884.00 |
CF Disponibilités | 646 784.00 | | 646 784.00 | 646 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 373.00 | 257 476.00 | 3 675 897.00 | 3 933 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 181.00 | 4 345 266.00 | 4 721 914.00 | 9 067 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 204.00 | 1 672 204.00 | | 1 672 204.00 |
DH Report à nouveau | -6 645 099.00 | -7 132 236.00 | | -6 645 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 421.00 | 487 137.00 | | 788 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 527.00 | 1 727 105.00 | | 2 515 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 567.00 | 437 547.00 | | 399 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 567.00 | 437 547.00 | | 399 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 792.00 | 1 233 202.00 | | 1 215 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 496.00 | 356 699.00 | | 505 496.00 |
EA Autres dettes | 85 531.00 | 53 188.00 | | 85 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 820.00 | 1 643 090.00 | | 1 806 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 914.00 | 3 807 743.00 | | 4 721 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 820.00 | 3 251 341.00 | | 1 806 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 262 708.00 | | 11 262 708.00 | 11 262 708.00 |
FG Production vendue services | -787.00 | | -787.00 | -787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 921.00 | | 11 261 921.00 | 11 261 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 417 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 810 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 567.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 588 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 380.00 | 12 680.00 | | 15 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 380.00 | 12 680.00 | | 15 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 005.00 | 75 487.00 | | 45 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 005.00 | 75 628.00 | | 45 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 624.00 | -62 947.00 | | -29 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 493 950.00 | 11 909 926.00 | | 11 493 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 705 528.00 | 11 422 789.00 | | 10 705 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 421.00 | 487 137.00 | | 788 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 103 636.00 | | 30 171.00 | 5 103 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 133 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 861 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 964.00 | | 30 171.00 | 4 830 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 026.00 | 53 760.00 | | 4 034 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 064.00 | 14 131.00 | | 252 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 961.00 | 39 629.00 | | 3 781 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 547.00 | 73 567.00 | 111 547.00 | 437 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 420.00 | 27 586.00 | 41 420.00 | 41 420.00 |
6T Sur comptes clients | 213 000.00 | 19 312.00 | 2 421.00 | 213 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 420.00 | 46 898.00 | 43 841.00 | 254 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 966.00 | 120 465.00 | 155 388.00 | 691 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 792.00 | 1 215 792.00 | | 1 215 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 301.00 | 161 301.00 | | 161 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 154.00 | 188 154.00 | | 188 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 665.00 | 2 490 190.00 | 6 474.00 | 2 496 665.00 |
VW T.V.A. | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 820.00 | 1 806 820.00 | | 1 806 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |