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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 775.00 | 257 828.00 | 6 946.00 | 264 775.00 |
AN Terrains | 912 407.00 | | 912 407.00 | 912 407.00 |
AP Constructions | 3 152 639.00 | 3 121 462.00 | 31 177.00 | 3 152 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 382.00 | 41 351.00 | 2 030.00 | 43 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 751.00 | 758 917.00 | 48 833.00 | 807 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 181 707.00 | 4 179 560.00 | 1 002 147.00 | 5 181 707.00 |
BT Marchandises | 643 570.00 | 25 525.00 | 618 044.00 | 643 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 271.00 | 116 476.00 | 1 540 795.00 | 1 657 271.00 |
BZ Autres créances | 3 227 707.00 | | 3 227 707.00 | 3 227 707.00 |
CF Disponibilités | 473 322.00 | | 473 322.00 | 473 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 872.00 | 142 002.00 | 5 859 870.00 | 6 001 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 580.00 | 4 321 562.00 | 6 862 017.00 | 11 183 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 204.00 | 1 672 204.00 | | 1 672 204.00 |
DH Report à nouveau | 609 324.00 | 407 073.00 | | 609 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 916.00 | 1 202 251.00 | | 1 360 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 445.00 | 4 381 529.00 | | 4 742 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 528.00 | 272 751.00 | | 110 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 528.00 | 272 751.00 | | 110 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 282.00 | 1 646 184.00 | | 1 498 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 047.00 | 512 151.00 | | 509 047.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 495.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 032.00 | 2 159 831.00 | | 2 009 032.00 |
ED (V) | 11.00 | 1 663.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 017.00 | 6 815 775.00 | | 6 862 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 032.00 | 2 159 831.00 | | 2 009 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 027 623.00 | 33 226.00 | 11 060 849.00 | 11 027 623.00 |
FG Production vendue services | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 027 519.00 | 33 226.00 | 11 060 745.00 | 11 027 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 460 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 370 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 140 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847.00 | 3 875.00 | | 12 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | 59 875.00 | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 659.00 | 64 248.00 | | 32 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 659.00 | 64 248.00 | | 32 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 811.00 | -4 373.00 | | -19 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 593 884.00 | 12 419 457.00 | | 11 593 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 968.00 | 11 217 205.00 | | 10 232 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 916.00 | 1 202 251.00 | | 1 360 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 454.00 | | 24 256.00 | 5 157 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 181 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 916 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 777.00 | | | 264 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 891 925.00 | | 24 256.00 | 4 891 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141 085.00 | 38 476.00 | | 4 141 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 943.00 | 4 886.00 | | 252 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 888 142.00 | 33 590.00 | | 3 888 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 282.00 | 1 498 282.00 | | 1 498 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 451.00 | 202 451.00 | | 202 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 399.00 | 182 399.00 | | 182 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 023.00 | 1 657 272.00 | 751.00 | 1 658 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VB T. V. A. | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VC Groupe et associés | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
VP Divers | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 730.00 | 4 884 979.00 | 751.00 | 4 885 730.00 |
VW T.V.A. | 114 505.00 | 114 505.00 | | 114 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 032.00 | 2 009 032.00 | | 2 009 032.00 |