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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 775.00 | 262 714.00 | 2 061.00 | 264 775.00 |
AN Terrains | 912 407.00 | | 912 407.00 | 912 407.00 |
AP Constructions | 3 160 475.00 | 3 126 759.00 | 33 715.00 | 3 160 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 418.00 | 42 423.00 | 2 995.00 | 45 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 453.00 | 789 446.00 | 60 006.00 | 849 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 280.00 | 4 221 343.00 | 1 011 937.00 | 5 233 280.00 |
BT Marchandises | 1 294 331.00 | 13 670.00 | 1 280 661.00 | 1 294 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 884.00 | 117 981.00 | 1 470 903.00 | 1 588 884.00 |
BZ Autres créances | 2 684 438.00 | | 2 684 438.00 | 2 684 438.00 |
CF Disponibilités | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 976 801.00 | 131 652.00 | 5 845 149.00 | 5 976 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 082.00 | 4 352 995.00 | 6 857 086.00 | 11 210 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 445.00 | 1 672 204.00 | | 1 642 445.00 |
DH Report à nouveau | | 609 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 011.00 | 1 360 916.00 | | 1 626 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 457.00 | 4 742 445.00 | | 4 368 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 401.00 | 110 528.00 | | 130 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 401.00 | 110 528.00 | | 130 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 990.00 | 1 498 282.00 | | 1 762 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 264.00 | 509 047.00 | | 593 264.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 958.00 | 2 009 032.00 | | 2 357 958.00 |
ED (V) | 270.00 | 11.00 | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 086.00 | 6 862 017.00 | | 6 857 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 958.00 | 2 009 032.00 | | 2 357 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 143 983.00 | 39 532.00 | 14 183 515.00 | 14 143 983.00 |
FG Production vendue services | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 143 228.00 | 39 532.00 | 14 182 760.00 | 14 143 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 312 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 530 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 781 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 172.00 | 12 847.00 | | 4 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | 12 847.00 | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 000.00 | 32 659.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | 32 659.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 828.00 | -19 811.00 | | -110 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 930.00 | | | 117 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 615.00 | 11 593 884.00 | | 14 463 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 604.00 | 10 232 968.00 | | 12 837 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 011.00 | 1 360 916.00 | | 1 626 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 709.00 | | 43 738.00 | 5 181 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 225 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 959 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 777.00 | | | 264 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 181.00 | | 43 738.00 | 4 916 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 179 561.00 | 41 783.00 | | 4 179 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 828.00 | 4 886.00 | | 257 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 732.00 | 36 898.00 | | 3 921 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 990.00 | 1 762 990.00 | | 1 762 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 201.00 | 204 201.00 | | 204 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 828.00 | 193 828.00 | | 193 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 885.00 | 1 588 885.00 | | 1 588 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 074.00 | 4 273 323.00 | 751.00 | 4 274 074.00 |
VW T.V.A. | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 958.00 | 2 357 958.00 | | 2 357 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |