| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 775.00 | 252 942.00 | 11 832.00 | 264 775.00 |
AN Terrains | 912 407.00 | | 912 407.00 | 912 407.00 |
AP Constructions | 3 135 381.00 | 3 116 595.00 | 18 786.00 | 3 135 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 812.00 | 730 222.00 | 72 590.00 | 802 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 451.00 | 4 141 084.00 | 1 016 367.00 | 5 157 451.00 |
BT Marchandises | 1 053 101.00 | 26 711.00 | 1 026 389.00 | 1 053 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 057.00 | 99 896.00 | 1 514 160.00 | 1 614 057.00 |
BZ Autres créances | 2 255 606.00 | | 2 255 606.00 | 2 255 606.00 |
CF Disponibilités | 1 003 251.00 | | 1 003 251.00 | 1 003 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 926 017.00 | 126 608.00 | 5 799 408.00 | 5 926 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 468.00 | 4 267 693.00 | 6 815 775.00 | 11 083 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5 600 000.00 | | |
DG Autres réserves | 1 672 204.00 | 1 672 204.00 | | 1 672 204.00 |
DH Report à nouveau | 407 073.00 | -5 856 677.00 | | 407 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 251.00 | 1 063 751.00 | | 1 202 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 529.00 | 3 579 278.00 | | 4 381 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 751.00 | 398 436.00 | | 272 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 751.00 | 398 436.00 | | 272 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 184.00 | 1 505 266.00 | | 1 646 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 151.00 | 396 989.00 | | 512 151.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 85 442.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 831.00 | 1 987 699.00 | | 2 159 831.00 |
ED (V) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 815 775.00 | 5 965 414.00 | | 6 815 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 831.00 | 1 987 699.00 | | 2 159 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 158 429.00 | | 12 158 429.00 | 12 158 429.00 |
FG Production vendue services | -378.00 | | -378.00 | -378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 158 051.00 | | 12 158 051.00 | 12 158 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 258 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 365 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 090 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | 4 251.00 | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 875.00 | 4 251.00 | | 59 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 248.00 | 31 421.00 | | 64 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 248.00 | 32 270.00 | | 64 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | -28 018.00 | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 457.00 | 12 725 214.00 | | 12 419 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 205.00 | 11 661 463.00 | | 11 217 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 251.00 | 1 063 751.00 | | 1 202 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 343.00 | | 37 603.00 | 5 150 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 705.00 | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 493.00 | 5 157 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 077.00 | 264 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 711.00 | 4 891 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 197.00 | | 14 657.00 | 266 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 690.00 | | 22 946.00 | 4 877 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 106.00 | 40 924.00 | 22 945.00 | 4 123 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 195.00 | 2 824.00 | 16 077.00 | 266 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856 911.00 | 38 099.00 | 6 868.00 | 3 856 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 184.00 | 1 646 184.00 | | 1 646 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 524.00 | 198 524.00 | | 198 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 057.00 | 1 614 057.00 | | 1 614 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870 415.00 | 3 869 664.00 | 751.00 | 3 870 415.00 |
VW T.V.A. | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 832.00 | 2 159 832.00 | | 2 159 832.00 |