| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 197.00 | 266 197.00 | | 266 197.00 |
AN Terrains | 912 407.00 | | 912 407.00 | 912 407.00 |
AP Constructions | 3 129 826.00 | 3 113 490.00 | 16 336.00 | 3 129 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 323.00 | 41 066.00 | 256.00 | 41 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 289.00 | 702 353.00 | 89 936.00 | 792 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 343.00 | 4 123 107.00 | 1 027 235.00 | 5 150 343.00 |
BT Marchandises | 917 251.00 | 22 633.00 | 894 618.00 | 917 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 024.00 | 82 053.00 | 1 671 971.00 | 1 754 024.00 |
BZ Autres créances | 1 852 802.00 | | 1 852 802.00 | 1 852 802.00 |
CF Disponibilités | 518 763.00 | | 518 763.00 | 518 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 864.00 | 104 686.00 | 4 938 178.00 | 5 042 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 193 208.00 | 4 227 794.00 | 5 965 414.00 | 10 193 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 204.00 | 1 672 204.00 | | 1 672 204.00 |
DH Report à nouveau | -5 856 677.00 | -6 645 099.00 | | -5 856 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 751.00 | 788 421.00 | | 1 063 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 278.00 | 2 515 527.00 | | 3 579 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 436.00 | 399 567.00 | | 398 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 436.00 | 399 567.00 | | 398 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 266.00 | 1 215 792.00 | | 1 505 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 989.00 | 505 496.00 | | 396 989.00 |
EA Autres dettes | 85 442.00 | 85 531.00 | | 85 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 699.00 | 1 806 820.00 | | 1 987 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 965 414.00 | 4 721 914.00 | | 5 965 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 699.00 | 1 806 820.00 | | 1 987 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 361 113.00 | | 12 361 113.00 | 12 361 113.00 |
FG Production vendue services | -1 214.00 | | -1 214.00 | -1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 359 899.00 | | 12 359 899.00 | 12 359 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 638 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 436.00 | |
GE Autres charges | | | 162 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 091 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | 153 801.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 15 380.00 | | 4 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 421.00 | 450 051.00 | | 31 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 270.00 | 45 005.00 | | 32 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 018.00 | -29 624.00 | | -28 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 214.00 | 11 493 950.00 | | 12 725 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 661 463.00 | 10 705 528.00 | | 11 661 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 751.00 | 788 421.00 | | 1 063 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 807.00 | | 20 834.00 | 5 133 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 5 150 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 4 877 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 197.00 | | | 266 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 135.00 | | 20 834.00 | 4 861 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 791.00 | 35 898.00 | 583.00 | 4 087 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 596.00 | 35 898.00 | 583.00 | 3 821 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 567.00 | 88 436.00 | 89 567.00 | 399 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 586.00 | 22 633.00 | 27 586.00 | 27 586.00 |
6T Sur comptes clients | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 476.00 | 22 633.00 | 27 586.00 | 257 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 043.00 | 111 069.00 | 117 153.00 | 657 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 267.00 | 1 505 267.00 | | 1 505 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 345.00 | 179 345.00 | | 179 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 025.00 | 1 754 025.00 | | 1 754 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613 306.00 | 3 606 850.00 | 6 456.00 | 3 613 306.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 699.00 | 1 987 699.00 | | 1 987 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |