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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 460 565.00 | 229 200.00 | 231 365.00 | 460 565.00 |
AN Terrains | 113 289.00 | 41 173.00 | 72 116.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 1 722 632.00 | 1 685 756.00 | 36 876.00 | 1 722 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 383.00 | 1 293 514.00 | 191 869.00 | 1 485 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 194.00 | 396 787.00 | 144 407.00 | 541 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 330 864.00 | 3 652 141.00 | 678 723.00 | 4 330 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 983.00 | | 405 983.00 | 405 983.00 |
BN En cours de production de biens | 676 012.00 | 79 022.00 | 596 990.00 | 676 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 647.00 | 14 348.00 | 685 299.00 | 699 647.00 |
BZ Autres créances | 522 303.00 | | 522 303.00 | 522 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363 952.00 | | 2 363 952.00 | 2 363 952.00 |
CF Disponibilités | 732 195.00 | | 732 195.00 | 732 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 392.00 | 93 370.00 | 5 308 022.00 | 5 401 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 256.00 | 3 745 511.00 | 5 986 745.00 | 9 732 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 690 750.00 | 3 342 421.00 | | 3 690 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 358.00 | 1 048 668.00 | | 999 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 706.00 | 3 790.00 | | 2 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 814.00 | 4 614 879.00 | | 4 912 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 8 366.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 229.00 | 57 590.00 | | 214 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 843.00 | 567 723.00 | | 655 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 385.00 | 211 724.00 | | 185 385.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | 1 731.00 | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 931.00 | 847 134.00 | | 1 073 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 745.00 | 5 462 013.00 | | 5 986 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 931.00 | 847 134.00 | | 1 073 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 127 435.00 | 29 371.00 | 8 156 806.00 | 8 127 435.00 |
FG Production vendue services | 318 781.00 | 6 713.00 | 325 494.00 | 318 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 446 216.00 | 36 084.00 | 8 482 300.00 | 8 446 216.00 |
FM Production stockée | | | 19 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 520 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 858.00 | 19 960.00 | | 16 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474.00 | 1 360.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 2 860.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | 1 066.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 1 156.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 1 704.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 235.00 | 473 103.00 | | 445 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 556 398.00 | 8 341 789.00 | | 8 556 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 040.00 | 7 293 121.00 | | 7 557 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 358.00 | 1 048 668.00 | | 999 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289.00 | 385.00 | | 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 787.00 | | 165 283.00 | 4 192 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 206.00 | 4 330 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 206.00 | 3 863 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 275.00 | | | 466 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 251.00 | | 165 253.00 | 3 725 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 30.00 | 1 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 811.00 | 116 335.00 | 27 206.00 | 3 333 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 101.00 | 116 335.00 | 27 206.00 | 3 328 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 790.00 | 390.00 | 1 474.00 | 3 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 200.00 | | | 229 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 529.00 | 19 493.00 | | 59 529.00 |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 077.00 | 19 493.00 | | 303 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 867.00 | 19 883.00 | 1 474.00 | 306 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 843.00 | 655 843.00 | | 655 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 025.00 | 68 025.00 | | 68 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 685 299.00 | | | 685 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VB T. V. A. | 46 732.00 | | | 46 732.00 |
VC Groupe et associés | 469 480.00 | | | 469 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 214 229.00 | 214 229.00 | | 214 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 249.00 | 1 223 249.00 | | 1 223 249.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 931.00 | 1 073 931.00 | | 1 073 931.00 |