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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
AN Terrains | 113 289.00 | 42 570.00 | 70 719.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 2 153 605.00 | 1 788 377.00 | 365 228.00 | 2 153 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 078.00 | 1 512 255.00 | 148 823.00 | 1 661 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 804.00 | 608 199.00 | 399 606.00 | 1 007 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 404 581.00 | 3 955 689.00 | 1 448 892.00 | 5 404 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 016.00 | | 538 016.00 | 538 016.00 |
BN En cours de production de biens | 762 311.00 | 60 271.00 | 702 039.00 | 762 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 422.00 | | 400 422.00 | 400 422.00 |
BZ Autres créances | 2 084 028.00 | | 2 084 028.00 | 2 084 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 102 569.00 | | 1 102 569.00 | 1 102 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 688 710.00 | 60 271.00 | 5 628 439.00 | 5 688 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 291.00 | 4 015 961.00 | 7 077 330.00 | 11 093 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156 236.00 | | | 1 156 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 067 129.00 | 4 784 183.00 | | 5 067 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 260.00 | 932 685.00 | | 623 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 389.00 | 5 936 868.00 | | 5 910 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 034.00 | 56 956.00 | | 41 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 441.00 | 12 508.00 | | 162 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 296.00 | 680 776.00 | | 717 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 172.00 | 180 515.00 | | 246 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 942.00 | 930 755.00 | | 1 166 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 330.00 | 6 867 623.00 | | 7 077 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 784.00 | 889 776.00 | | 1 141 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 246 572.00 | 15 709.00 | 8 262 281.00 | 8 246 572.00 |
FG Production vendue services | 171 491.00 | 3 102.00 | 174 593.00 | 171 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 063.00 | 18 811.00 | 8 436 874.00 | 8 418 063.00 |
FM Production stockée | | | 34 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 656 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 220 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 272.00 | 29 522.00 | | 15 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 264.00 | 44 076.00 | | 104 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175.00 | 50.00 | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | 50.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 876.00 | 50.00 | | -14 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 294.00 | 366 134.00 | | 258 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 218.00 | 9 286 026.00 | | 8 685 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 061 958.00 | 8 353 341.00 | | 8 061 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 260.00 | 932 685.00 | | 623 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 615.00 | | 283 518.00 | 5 180 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 552.00 | 5 404 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 552.00 | 4 935 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 853.00 | | | 464 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 811.00 | | 283 518.00 | 4 711 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 802.00 | 199 439.00 | 59 552.00 | 3 815 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 811 514.00 | 199 439.00 | 59 552.00 | 3 811 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 959.00 | | 10 688.00 | 70 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 959.00 | | 10 688.00 | 70 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 959.00 | | 10 688.00 | 70 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 296.00 | 717 296.00 | | 717 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 400 422.00 | 400 422.00 | | 400 422.00 |
VB T. V. A. | 142 804.00 | 142 804.00 | | 142 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 929.00 | 625 693.00 | 1 156 236.00 | 1 781 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 979.00 | 15 822.00 | 25 158.00 | 40 979.00 |
VI Groupe et associés | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 295.00 | 159 295.00 | | 159 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 476.00 | 1 332 240.00 | 1 156 236.00 | 2 488 476.00 |
VW T.V.A. | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 942.00 | 1 141 784.00 | 25 158.00 | 1 166 942.00 |