| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
AN Terrains | 113 289.00 | 42 570.00 | 70 719.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 2 152 198.00 | 1 739 477.00 | 412 721.00 | 2 152 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 254.00 | 1 452 322.00 | 51 932.00 | 1 504 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 070.00 | 577 145.00 | 364 925.00 | 942 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 615.00 | 3 815 802.00 | 1 364 813.00 | 5 180 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 770.00 | | 350 770.00 | 350 770.00 |
BN En cours de production de biens | 727 872.00 | 70 959.00 | 656 912.00 | 727 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 123.00 | | 782 123.00 | 782 123.00 |
BZ Autres créances | 1 896 484.00 | | 1 896 484.00 | 1 896 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 609 658.00 | | 609 658.00 | 609 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 769.00 | 70 959.00 | 5 502 809.00 | 5 573 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 384.00 | 3 886 761.00 | 6 867 623.00 | 10 754 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555 748.00 | | | 1 555 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 784 183.00 | 4 367 909.00 | | 4 784 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 685.00 | 966 279.00 | | 932 685.00 |
DL TOTAL (I) | 5 936 868.00 | 5 554 188.00 | | 5 936 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 956.00 | 73 075.00 | | 56 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 508.00 | 11 835.00 | | 12 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 776.00 | 793 615.00 | | 680 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 515.00 | 174 863.00 | | 180 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 134 591.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 930 755.00 | 1 193 752.00 | | 930 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 623.00 | 6 747 940.00 | | 6 867 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 776.00 | 1 137 003.00 | | 889 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 929 677.00 | 13 265.00 | 8 942 942.00 | 8 929 677.00 |
FG Production vendue services | 224 323.00 | 1 152.00 | 225 475.00 | 224 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 154 000.00 | 14 417.00 | 9 168 417.00 | 9 154 000.00 |
FM Production stockée | | | 57 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 967 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 077.00 | |
GE Autres charges | | | 44 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 986 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 522.00 | 16 569.00 | | 29 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 561.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -119.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 134.00 | 421 469.00 | | 366 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 286 026.00 | 9 487 360.00 | | 9 286 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353 341.00 | 8 521 081.00 | | 8 353 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 685.00 | 966 279.00 | | 932 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 669.00 | | 616 516.00 | 4 843 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 083.00 | 6 487.00 | 5 180 615.00 | 273 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 083.00 | 6 487.00 | 4 711 811.00 | 273 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 853.00 | | | 464 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 526.00 | | 613 855.00 | 4 377 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 2 661.00 | 1 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668 544.00 | 153 744.00 | 6 487.00 | 3 668 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 256.00 | 153 744.00 | 6 487.00 | 3 664 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 883.00 | 13 077.00 | | 57 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 883.00 | 13 077.00 | | 57 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 883.00 | 13 077.00 | | 57 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 776.00 | 680 776.00 | | 680 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 145.00 | 93 145.00 | | 93 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 782 123.00 | 782 123.00 | | 782 123.00 |
VB T. V. A. | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 764 308.00 | 208 560.00 | 1 555 748.00 | 1 764 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 749.00 | 15 769.00 | 40 979.00 | 56 749.00 |
VI Groupe et associés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 130.00 | 1 132 382.00 | 1 555 748.00 | 2 688 130.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 755.00 | 889 776.00 | 40 979.00 | 930 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 346.00 | 25 160.00 | | 27 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 336.00 | 140 699.00 | | 171 336.00 |
ST Autres comptes | 605 220.00 | 524 190.00 | | 605 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 040.00 | 67 937.00 | | 67 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 690.00 | 1 657 502.00 | | 1 547 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582 306.00 | 583 651.00 | | 582 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 824.00 | 49 773.00 | | 37 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 346.00 | 25 160.00 | | 27 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 794.00 | 946 175.00 | | 917 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 263.00 | 911 347.00 | | 906 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 417.00 | 3 023 751.00 | | 3 011 417.00 |