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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
AN Terrains | 113 289.00 | 42 570.00 | 70 719.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 1 722 632.00 | 1 703 075.00 | 19 557.00 | 1 722 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 239.00 | 1 410 469.00 | 85 770.00 | 1 496 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 283.00 | 508 142.00 | 264 141.00 | 772 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 083.00 | | 273 083.00 | 273 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 669.00 | 3 668 544.00 | 1 175 125.00 | 4 843 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 887.00 | | 402 887.00 | 402 887.00 |
BN En cours de production de biens | 670 767.00 | 57 883.00 | 612 884.00 | 670 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 031.00 | | 993 031.00 | 993 031.00 |
BZ Autres créances | 1 237 898.00 | | 1 237 898.00 | 1 237 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 140.00 | | 1 520 140.00 | 1 520 140.00 |
CF Disponibilités | 803 988.00 | | 803 988.00 | 803 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 698.00 | 57 883.00 | 5 572 816.00 | 5 630 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 367.00 | 3 726 427.00 | 6 747 940.00 | 10 474 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 038 469.00 | | | 1 038 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 367 909.00 | 3 993 435.00 | | 4 367 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 279.00 | 1 254 482.00 | | 966 279.00 |
DK Provisions réglementées | | 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 554 188.00 | 5 468 478.00 | | 5 554 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 075.00 | 725.00 | | 73 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835.00 | 9 050.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 615.00 | 683 611.00 | | 793 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 863.00 | 186 357.00 | | 174 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 591.00 | 2 633.00 | | 134 591.00 |
EA Autres dettes | 5 775.00 | 10 120.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 752.00 | 892 495.00 | | 1 193 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 940.00 | 6 360 973.00 | | 6 747 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 003.00 | 892 495.00 | | 1 137 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 158 741.00 | 39 576.00 | 9 198 317.00 | 9 158 741.00 |
FG Production vendue services | 281 001.00 | 190.00 | 281 191.00 | 281 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 439 742.00 | 39 766.00 | 9 479 508.00 | 9 439 742.00 |
FM Production stockée | | | -62 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 047 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 592.00 | |
GE Autres charges | | | 12 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 561.00 | 2 145.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 3 535.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 941.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 941.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 2 594.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 469.00 | 576 558.00 | | 421 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 360.00 | 9 363 043.00 | | 9 487 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 081.00 | 8 108 561.00 | | 8 521 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 279.00 | 1 254 482.00 | | 966 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 865.00 | 1 054.00 | | 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 371.00 | | 421 721.00 | 4 423 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 4 843 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | 464 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 275.00 | | | 466 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955 805.00 | | 421 721.00 | 3 955 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 375.00 | 127 592.00 | 1 423.00 | 3 542 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | 1 423.00 | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 536 664.00 | 127 592.00 | | 3 536 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 651.00 | | 3 769.00 | 61 651.00 |
6T Sur comptes clients | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 660.00 | | 15 777.00 | 73 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 221.00 | | 16 338.00 | 74 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 615.00 | 793 615.00 | | 793 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 993 031.00 | | | 993 031.00 |
VB T. V. A. | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 727.00 | | | 1 149 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 466.00 | 15 717.00 | 56 749.00 | 72 466.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 916.00 | 1 194 447.00 | 1 038 469.00 | 2 232 916.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 752.00 | 1 137 003.00 | 56 749.00 | 1 193 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |