| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AH Fonds commercial | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
AN Terrains | 113 289.00 | 42 570.00 | 70 719.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 1 722 632.00 | 1 694 853.00 | 27 779.00 | 1 722 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 363.00 | 1 357 600.00 | 131 763.00 | 1 489 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 206.00 | 441 641.00 | 180 565.00 | 622 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 371.00 | 3 542 375.00 | 880 996.00 | 4 423 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
BN En cours de production de biens | 733 226.00 | 61 651.00 | 671 575.00 | 733 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 123.00 | 12 008.00 | 735 115.00 | 747 123.00 |
BZ Autres créances | 1 258 669.00 | | 1 258 669.00 | 1 258 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 120 140.00 | | 2 120 140.00 | 2 120 140.00 |
CF Disponibilités | 339 137.00 | | 339 137.00 | 339 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 636.00 | 73 660.00 | 5 479 977.00 | 5 553 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 007.00 | 3 616 034.00 | 6 360 973.00 | 9 977 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 126 127.00 | | | 1 126 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 993 435.00 | 3 690 750.00 | | 3 993 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 482.00 | 999 358.00 | | 1 254 482.00 |
DK Provisions réglementées | 561.00 | 2 706.00 | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 478.00 | 4 912 814.00 | | 5 468 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 425.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 050.00 | 214 229.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 611.00 | 655 843.00 | | 683 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 357.00 | 185 385.00 | | 186 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
EA Autres dettes | 10 120.00 | 18 049.00 | | 10 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 495.00 | 1 073 931.00 | | 892 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 973.00 | 5 986 745.00 | | 6 360 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 495.00 | 1 073 931.00 | | 892 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 744 777.00 | 30 908.00 | 8 775 685.00 | 8 744 777.00 |
FG Production vendue services | 221 549.00 | 149.00 | 221 698.00 | 221 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 326.00 | 31 057.00 | 8 997 383.00 | 8 966 326.00 |
FM Production stockée | | | 57 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 327 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 928 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 718.00 | 16 858.00 | | 10 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 145.00 | 1 474.00 | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | 1 474.00 | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 390.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | 1 084.00 | | 2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 558.00 | 445 235.00 | | 576 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 363 043.00 | 8 556 398.00 | | 9 363 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 561.00 | 7 557 040.00 | | 8 108 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 482.00 | 999 358.00 | | 1 254 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 054.00 | 289.00 | | 1 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 864.00 | | 93 307.00 | 4 330 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 4 423 371.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 3 955 805.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 275.00 | | | 466 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 298.00 | | 93 307.00 | 3 863 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 941.00 | 119 434.00 | | 3 422 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 230.00 | 119 434.00 | | 3 417 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 706.00 | | 2 145.00 | 2 706.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 022.00 | | 17 371.00 | 79 022.00 |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | | 2 340.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 570.00 | | 248 911.00 | 322 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 276.00 | | 251 056.00 | 325 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 611.00 | 683 611.00 | | 683 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 735 115.00 | | | 735 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 490.00 | | | 1 170 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 744.00 | 881 617.00 | 1 126 127.00 | 2 007 744.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 495.00 | 892 495.00 | | 892 495.00 |