| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 460 565.00 | | 460 565.00 | 460 565.00 |
AN Terrains | 113 289.00 | 42 570.00 | 70 719.00 | 113 289.00 |
AP Constructions | 2 188 028.00 | 1 883 942.00 | 304 087.00 | 2 188 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 316.00 | 1 614 715.00 | 204 601.00 | 1 819 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 495.00 | 775 211.00 | 284 283.00 | 1 059 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 939.00 | 4 320 726.00 | 1 392 213.00 | 5 712 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 320.00 | 61 831.00 | 293 488.00 | 355 320.00 |
BN En cours de production de biens | 777 091.00 | | 777 091.00 | 777 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 919.00 | 2 272.00 | 815 647.00 | 817 919.00 |
BZ Autres créances | 1 882 063.00 | | 1 882 063.00 | 1 882 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 559 724.00 | | 2 559 724.00 | 2 559 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 588 035.00 | 64 104.00 | 6 523 932.00 | 6 588 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 300 974.00 | 4 384 830.00 | 7 916 144.00 | 12 300 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 567 539.00 | 5 190 251.00 | | 5 567 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 674.00 | 377 288.00 | | 696 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 484 213.00 | 5 787 539.00 | | 6 484 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 461.00 | 25 321.00 | | 9 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 436.00 | 536 283.00 | | 242 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 276.00 | 619 444.00 | | 942 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 105.00 | 205 949.00 | | 192 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 654.00 | 10 740.00 | | 45 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 931.00 | 1 397 737.00 | | 1 431 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 916 144.00 | 7 185 275.00 | | 7 916 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 495.00 | 852 142.00 | | 1 189 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 745 908.00 | 54 357.00 | 7 800 265.00 | 7 745 908.00 |
FG Production vendue services | 316 879.00 | 3 690.00 | 320 569.00 | 316 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 062 788.00 | 58 047.00 | 8 120 835.00 | 8 062 788.00 |
FM Production stockée | | | -74 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 062 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 389.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | 4 182.00 | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 979.00 | 144 166.00 | | 251 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 043.00 | 7 904 069.00 | | 8 096 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 368.00 | 7 526 781.00 | | 7 399 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 674.00 | 377 288.00 | | 696 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 359.00 | | 234 580.00 | 5 478 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 244 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 853.00 | | | 464 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 555.00 | | 234 580.00 | 5 009 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 925.00 | 177 801.00 | | 4 142 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 637.00 | 177 801.00 | | 4 138 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 493.00 | 28 339.00 | | 33 493.00 |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 1 050.00 | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 715.00 | 29 389.00 | | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 715.00 | 29 389.00 | | 34 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 276.00 | 942 276.00 | | 942 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 817 919.00 | 817 919.00 | | 817 919.00 |
VB T. V. A. | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 613.00 | 1 800 613.00 | | 1 800 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VI Groupe et associés | 242 436.00 | | 242 436.00 | 242 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 611.00 | 2 703 611.00 | | 2 703 611.00 |
VW T.V.A. | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 931.00 | 1 189 495.00 | 242 436.00 | 1 431 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 365.00 | 33 061.00 | | 17 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 828.00 | 43 553.00 | | 31 828.00 |
ST Autres comptes | 780 240.00 | 685 121.00 | | 780 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 038.00 | 75 369.00 | | 76 038.00 |
YT Sous‐traitance | 1 715 371.00 | 1 816 615.00 | | 1 715 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 301.00 | 221 041.00 | | 204 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 083.00 | 248.00 | | 8 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 365.00 | 33 061.00 | | 17 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 831 619.00 | 769 975.00 | | 831 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 818 872.00 | 803 156.00 | | 818 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 861.00 | 2 841 947.00 | | 2 815 861.00 |