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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 775.00 | 136 745.00 | 94 030.00 | 230 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 776.00 | 137 895.00 | 175 881.00 | 313 776.00 |
BP En cours de production de services | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 624.00 | | 2 224 624.00 | 2 224 624.00 |
BZ Autres créances | 1 090 282.00 | 12 800.00 | 1 077 482.00 | 1 090 282.00 |
CF Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 691.00 | 12 800.00 | 3 421 891.00 | 3 434 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 466.00 | 150 695.00 | 3 597 772.00 | 3 748 466.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DH Report à nouveau | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
DL TOTAL (I) | 602 982.00 | | | 602 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 497.00 | | | 199 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 241.00 | | | 809 241.00 |
EA Autres dettes | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 281 145.00 | | | 1 281 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 789.00 | | | 2 994 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 597 772.00 | | | 3 597 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 789.00 | | | 2 994 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 274 862.00 | | 4 274 862.00 | 4 274 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 862.00 | | 4 274 862.00 | 4 274 862.00 |
FM Production stockée | | | -349 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 026 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 090.00 | | | 442 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 363.00 | | | 321 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 334.00 | | | 494 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 243.00 | | | -52 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 058.00 | | | 4 469 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 112.00 | | | 4 349 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 946.00 | | | 119 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 339.00 | | 28 845.00 | 699 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 014.00 | 69 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 408.00 | 313 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 13 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 999.00 | 230 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 304.00 | | 11 470.00 | 627 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 294.00 | | 17 375.00 | 58 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 454.00 | 37 472.00 | 87 031.00 | 187 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | 395.00 | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 909.00 | 37 472.00 | 86 636.00 | 185 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 12 800.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 800.00 | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 215.00 | 153 215.00 | | 153 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 240.00 | 519 240.00 | | 519 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 281 145.00 | 1 281 145.00 | | 1 281 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 224 624.00 | | | 2 224 624.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VI Groupe et associés | 199 467.00 | 199 467.00 | | 199 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 984.00 | | | 254 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 091.00 | | | 1 023 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 542.00 | 3 346 402.00 | 32 140.00 | 3 378 542.00 |
VW T.V.A. | 404 500.00 | 404 500.00 | | 404 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 789.00 | 2 994 789.00 | | 2 994 789.00 |