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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 14 795.00 | 979.00 | 13 816.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 870.00 | 117 240.00 | 44 630.00 | 161 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 254.00 | 119 369.00 | 140 885.00 | 260 254.00 |
BP En cours de production de services | 955 058.00 | 14 625.00 | 940 433.00 | 955 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 730.00 | | 3 260 730.00 | 3 260 730.00 |
BZ Autres créances | 2 001 566.00 | 5 000.00 | 1 996 566.00 | 2 001 566.00 |
CF Disponibilités | 98 787.00 | | 98 787.00 | 98 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 105.00 | 19 625.00 | 6 302 480.00 | 6 322 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 359.00 | 138 994.00 | 6 443 365.00 | 6 582 359.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
DH Report à nouveau | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 274.00 | | | 1 016 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 203.00 | | | 206 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 766.00 | | | 178 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 300.00 | | | 1 170 300.00 |
EA Autres dettes | 1 953 883.00 | | | 1 953 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916 159.00 | | | 1 916 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 091.00 | | | 5 427 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 365.00 | | | 6 443 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 427 091.00 | | | 5 427 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 519 892.00 | | 5 519 892.00 | 5 519 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 892.00 | | 5 519 892.00 | 5 519 892.00 |
FM Production stockée | | | 862 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 270 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 433 967.00 | | | 6 433 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 365.00 | | | 6 236 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 696.00 | | 18 559.00 | 241 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 422.00 | | 18 243.00 | 158 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 927.00 | | 315.00 | 69 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 032.00 | 11 338.00 | | 108 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 882.00 | 11 338.00 | | 106 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 613.00 | 14 625.00 | 5 613.00 | 5 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 381.00 | 5 000.00 | 2 381.00 | 2 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 19 625.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 19 625.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 625.00 | 7 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 650.00 | 182 650.00 | | 182 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 425.00 | 289 425.00 | | 289 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 883.00 | 1 953 883.00 | | 1 953 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916 159.00 | 1 916 159.00 | | 1 916 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 730.00 | 3 260 730.00 | | 3 260 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VI Groupe et associés | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 617.00 | 1 928 617.00 | | 1 928 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300 987.00 | 5 268 259.00 | 32 728.00 | 5 300 987.00 |
VW T.V.A. | 611 573.00 | 611 573.00 | | 611 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 091.00 | 5 427 091.00 | | 5 427 091.00 |