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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 43 021.00 | 11 237.00 | 31 783.00 | 43 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 151.00 | 140 259.00 | 30 892.00 | 171 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 282.00 | 151 496.00 | 156 786.00 | 308 282.00 |
BP En cours de production de services | 1 272 825.00 | 33 535.00 | 1 239 290.00 | 1 272 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 881.00 | | 4 729 881.00 | 4 729 881.00 |
BZ Autres créances | 1 840 192.00 | 1 416.00 | 1 838 776.00 | 1 840 192.00 |
CF Disponibilités | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 060.00 | 34 951.00 | 7 946 109.00 | 7 981 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 342.00 | 186 447.00 | 8 102 895.00 | 8 289 342.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 722.00 | | | 547 722.00 |
DH Report à nouveau | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 475.00 | | | 1 087 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 115.00 | | | 364 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 832.00 | | | 1 701 832.00 |
EA Autres dettes | 2 611 769.00 | | | 2 611 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 267 992.00 | | | 2 267 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 421.00 | | | 7 015 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 895.00 | | | 8 102 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 000 595.00 | | | 7 000 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 778 925.00 | | 5 778 925.00 | 5 778 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 925.00 | | 5 778 925.00 | 5 778 925.00 |
FM Production stockée | | | 440 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 257 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 512.00 | | | -53 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 578.00 | | | 39 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 592.00 | | | 6 273 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 186 391.00 | | | 6 186 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 857.00 | | 23 426.00 | 284 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 828.00 | | 23 344.00 | 190 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 833.00 | | 82.00 | 81 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 818.00 | 18 678.00 | | 132 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 818.00 | 18 678.00 | | 132 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 750.00 | 3 785.00 | | 29 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 166.00 | 3 785.00 | | 31 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 166.00 | 3 785.00 | | 31 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 115.00 | 364 115.00 | | 364 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 250.00 | 239 250.00 | | 239 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 869.00 | 559 869.00 | | 559 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 769.00 | 2 611 769.00 | | 2 611 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 267 992.00 | 2 267 992.00 | | 2 267 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 729 881.00 | 4 729 881.00 | | 4 729 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VI Groupe et associés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760 779.00 | 1 760 779.00 | | 1 760 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626 822.00 | 6 582 423.00 | 44 400.00 | 6 626 822.00 |
VW T.V.A. | 867 020.00 | 867 020.00 | | 867 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 000 595.00 | 7 000 595.00 | | 7 000 595.00 |