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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 54 216.00 | 19 166.00 | 35 050.00 | 54 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 151.00 | 148 630.00 | 26 521.00 | 175 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 585.00 | 167 796.00 | 155 789.00 | 323 585.00 |
BP En cours de production de services | 2 064 064.00 | 20 364.00 | 2 043 699.00 | 2 064 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 267 738.00 | | 5 267 738.00 | 5 267 738.00 |
BZ Autres créances | 1 682 352.00 | | 1 682 352.00 | 1 682 352.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 235 999.00 | 20 364.00 | 9 215 635.00 | 9 235 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 584.00 | 188 160.00 | 9 371 424.00 | 9 559 584.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 923.00 | | | 594 923.00 |
DH Report à nouveau | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 648.00 | | | -41 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 827.00 | | | 1 005 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 061.00 | | | 457 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 195.00 | | | 459 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 906.00 | | | 1 688 906.00 |
EA Autres dettes | 3 642 545.00 | | | 3 642 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 063 002.00 | | | 2 063 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 597.00 | | | 8 365 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 424.00 | | | 9 371 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 010 597.00 | | | 8 010 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 015 133.00 | | 7 015 133.00 | 7 015 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 015 133.00 | | 7 015 133.00 | 7 015 133.00 |
FM Production stockée | | | 791 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 545 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 889 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 859 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 969.00 | | | 81 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 923.00 | | | -46 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 950 420.00 | | | 7 950 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 068.00 | | | 7 992 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 648.00 | | | -41 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 282.00 | | 15 315.00 | 308 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 82 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 323 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 171.00 | | 15 195.00 | 214 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 915.00 | | 120.00 | 81 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 496.00 | 16 300.00 | | 151 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 496.00 | 16 300.00 | | 151 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 535.00 | 6 975.00 | 20 146.00 | 33 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 951.00 | 6 975.00 | 21 562.00 | 34 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 951.00 | 6 975.00 | 21 562.00 | 34 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 975.00 | 21 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 195.00 | 459 195.00 | | 459 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 486.00 | 244 486.00 | | 244 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 108.00 | 456 108.00 | | 456 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642 545.00 | 3 642 545.00 | | 3 642 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063 002.00 | 2 063 002.00 | | 2 063 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 267 738.00 | 5 267 738.00 | | 5 267 738.00 |
VB T. V. A. | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 061.00 | 102 061.00 | 355 000.00 | 457 061.00 |
VI Groupe et associés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 215.00 | 1 575 215.00 | | 1 575 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060 981.00 | 7 016 474.00 | 44 507.00 | 7 060 981.00 |
VW T.V.A. | 938 325.00 | 938 325.00 | | 938 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 365 597.00 | 8 010 597.00 | 355 000.00 | 8 365 597.00 |