| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 422.00 | 106 882.00 | 51 541.00 | 158 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 696.00 | 108 032.00 | 133 664.00 | 241 696.00 |
BP En cours de production de services | 195 290.00 | 5 613.00 | 189 676.00 | 195 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 623.00 | | 2 571 623.00 | 2 571 623.00 |
BZ Autres créances | 885 956.00 | 2 381.00 | 883 576.00 | 885 956.00 |
CF Disponibilités | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 924.00 | 7 994.00 | 3 678 930.00 | 3 686 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 620.00 | 116 026.00 | 3 812 594.00 | 3 928 620.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
DH Report à nouveau | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 689.00 | | | 305 689.00 |
DL TOTAL (I) | 878 671.00 | | | 878 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 959.00 | | | 203 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 100.00 | | | 156 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 839.00 | | | 1 078 839.00 |
EA Autres dettes | 177 492.00 | | | 177 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 102.00 | | | 1 315 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 922.00 | | | 2 933 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 594.00 | | | 3 812 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 922.00 | | | 2 933 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 368.00 | | 5 607 368.00 | 5 607 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 368.00 | | 5 607 368.00 | 5 607 368.00 |
FM Production stockée | | | -66 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 119.00 | | | 43 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 199.00 | | | -14 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 221.00 | | | 5 763 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 532.00 | | | 5 457 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 689.00 | | | 305 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 776.00 | | 820.00 | 313 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 900.00 | 241 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 900.00 | 158 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 775.00 | | 548.00 | 230 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 655.00 | | 272.00 | 69 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 895.00 | 30 401.00 | 60 264.00 | 137 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | 30 401.00 | 60 264.00 | 136 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 613.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 2 381.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 7 994.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 7 994.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 580.00 | 252 580.00 | | 252 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 590.00 | 267 590.00 | | 267 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 102.00 | 1 315 102.00 | | 1 315 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 623.00 | | | 2 571 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 203 959.00 | 203 959.00 | | 203 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 302.00 | | | 851 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 561.00 | 3 472 149.00 | 32 412.00 | 3 504 561.00 |
VW T.V.A. | 497 588.00 | 497 588.00 | | 497 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 922.00 | 2 933 922.00 | | 2 933 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |