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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 23 488.00 | 4 345.00 | 19 143.00 | 23 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 340.00 | 128 474.00 | 38 866.00 | 167 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 857.00 | 132 818.00 | 152 038.00 | 284 857.00 |
BP En cours de production de services | 831 839.00 | 29 750.00 | 802 089.00 | 831 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 611.00 | | 4 228 611.00 | 4 228 611.00 |
BZ Autres créances | 1 908 890.00 | 1 416.00 | 1 907 474.00 | 1 908 890.00 |
CF Disponibilités | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 544.00 | 31 166.00 | 7 043 378.00 | 7 074 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 400.00 | 163 984.00 | 7 195 416.00 | 7 359 400.00 |
CU Autres participations | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 722.00 | | | 503 722.00 |
DH Report à nouveau | 342 552.00 | | | 342 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 274.00 | | | 1 060 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 374.00 | | | 321 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 570.00 | | | 1 407 570.00 |
EA Autres dettes | 2 351 754.00 | | | 2 351 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 999 345.00 | | | 1 999 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 135 143.00 | | | 6 135 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 416.00 | | | 7 195 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 135 143.00 | | | 6 135 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 908 902.00 | | 6 908 902.00 | 6 908 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 902.00 | | 6 908 902.00 | 6 908 902.00 |
FM Production stockée | | | -182 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 782 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 576 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 039.00 | | | -27 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 014.00 | | | 6 798 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 014.00 | | | 6 694 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 254.00 | | 26 962.00 | 260 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 284 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 190 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 665.00 | | 15 372.00 | 176 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 243.00 | | 11 590.00 | 70 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 369.00 | 16 789.00 | 3 339.00 | 119 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 219.00 | 16 789.00 | 2 189.00 | 118 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 625.00 | 29 750.00 | 14 625.00 | 14 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 416.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 625.00 | 31 166.00 | 19 625.00 | 19 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 625.00 | 31 166.00 | 19 625.00 | 19 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 166.00 | 19 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 374.00 | 321 374.00 | | 321 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 276.00 | 233 276.00 | | 233 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 054.00 | 323 054.00 | | 323 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351 754.00 | 2 351 754.00 | | 2 351 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 999 345.00 | 1 999 345.00 | | 1 999 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 318.00 | | 44 318.00 | 44 318.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 611.00 | 4 228 611.00 | | 4 228 611.00 |
VB T. V. A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815 046.00 | 1 815 046.00 | | 1 815 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 392.00 | 6 146 075.00 | 44 318.00 | 6 190 392.00 |
VW T.V.A. | 779 799.00 | 779 799.00 | | 779 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 135 143.00 | 6 135 143.00 | | 6 135 143.00 |