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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 771.00 | 1 384.00 | 2 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 918.00 | 53 648.00 | 14 271.00 | 67 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 334.00 | 154 451.00 | 63 884.00 | 218 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 805.00 | 208 870.00 | 110 936.00 | 319 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 613.00 | 46 253.00 | 512 360.00 | 558 613.00 |
BZ Autres créances | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CF Disponibilités | 525 646.00 | | 525 646.00 | 525 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 033.00 | 46 253.00 | 1 190 781.00 | 1 237 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 839.00 | 255 122.00 | 1 301 716.00 | 1 556 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 760 468.00 | 3 216 625.00 | | 2 760 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 654.00 | 3 200.00 | | 654.00 |
230 Autres produits | 41 583.00 | 20 061.00 | | 41 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 802 705.00 | 3 239 886.00 | | 2 802 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 681 830.00 | 750 770.00 | | 681 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 710.00 | 5 638.00 | | -4 710.00 |
242 Autres charges externes. | 932 939.00 | 1 267 111.00 | | 932 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 417.00 | 33 994.00 | | 31 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 480 736.00 | 487 160.00 | | 480 736.00 |
252 Charges sociales | 307 256.00 | 303 969.00 | | 307 256.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 11 016.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 857 476.00 | 861 935.00 | | 857 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 335 170.00 | 354 432.00 | | 335 170.00 |
280 Produits financiers | 4 679.00 | 305.00 | | 4 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 903.00 | 1 759.00 | | 11 903.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47 785.00 | 31 309.00 | | 47 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 919.00 | 96 696.00 | | 89 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 048.00 | 228 480.00 | | 214 048.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 468 479.00 | 439 999.00 | | 468 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 048.00 | 228 480.00 | | 214 048.00 |
DL TOTAL (I) | 847 527.00 | 833 479.00 | | 847 527.00 |
DP Provisions pour risques | 63 417.00 | 47 417.00 | | 63 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 417.00 | 47 417.00 | | 63 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 570.00 | 537 732.00 | | 223 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 203.00 | 177 169.00 | | 163 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 773.00 | 720 887.00 | | 390 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 716.00 | 1 601 783.00 | | 1 301 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 406.00 | | | 295 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 800.00 | 29 136.00 | 44 066.00 | 223 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | 1 004.00 | 1 810.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 223.00 | 28 131.00 | 42 256.00 | 222 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 417.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 47 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 417.00 | 21 000.00 | 5 000.00 | 47 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 570.00 | 223 570.00 | | 223 570.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 4 800.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558 613.00 | | | 558 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 476.00 | 613 452.00 | 70 024.00 | 683 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 773.00 | 386 773.00 | | 386 773.00 |