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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 2 313.00 | 1 050.00 | 3 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 907.00 | 41 012.00 | 3 895.00 | 44 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 068.00 | 213 116.00 | 34 952.00 | 248 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 890.00 | 256 441.00 | 62 450.00 | 318 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BN En cours de production de biens | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 723.00 | 28 636.00 | 686 088.00 | 714 723.00 |
BZ Autres créances | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CF Disponibilités | 492 078.00 | | 492 078.00 | 492 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 127.00 | 28 636.00 | 1 350 492.00 | 1 379 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 017.00 | 285 076.00 | 1 412 941.00 | 1 698 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 547 781.00 | 634 079.00 | | 547 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 670.00 | 33 702.00 | | 24 670.00 |
DL TOTAL (I) | 737 451.00 | 832 781.00 | | 737 451.00 |
DP Provisions pour risques | 57 642.00 | 46 019.00 | | 57 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 642.00 | 46 019.00 | | 57 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 11 235.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 454.00 | 194 272.00 | | 409 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 498.00 | 113 305.00 | | 207 498.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 848.00 | 318 811.00 | | 617 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 941.00 | 1 197 611.00 | | 1 412 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 848.00 | 318 811.00 | | 617 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 161.00 | | 5 805.00 | 315 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 726.00 | 22 552.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 726.00 | 318 890.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 1 947.00 | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 117.00 | | 3 858.00 | 289 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 911.00 | 25 529.00 | | 230 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 897.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 495.00 | 24 632.00 | | 229 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 019.00 | 13 623.00 | 2 000.00 | 46 019.00 |
6T Sur comptes clients | 16 086.00 | 12 549.00 | | 16 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 086.00 | 12 549.00 | | 16 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 105.00 | 26 172.00 | 2 000.00 | 62 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 623.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 454.00 | 409 454.00 | | 409 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 696 094.00 | 696 094.00 | | 696 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 154.00 | 810 098.00 | 12 056.00 | 822 154.00 |
VW T.V.A. | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 848.00 | 617 848.00 | | 617 848.00 |