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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 649.00 | 55 324.00 | 10 325.00 | 65 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 178.00 | 195 659.00 | 75 518.00 | 271 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 469.00 | 252 399.00 | 110 069.00 | 362 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
BN En cours de production de biens | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 730.00 | 12 086.00 | 826 644.00 | 838 730.00 |
BZ Autres créances | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CF Disponibilités | 600 758.00 | | 600 758.00 | 600 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 623.00 | 12 086.00 | 1 720 536.00 | 1 732 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 092.00 | 264 486.00 | 1 830 606.00 | 2 095 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 618 309.00 | | | 618 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 769.00 | | | 215 769.00 |
DL TOTAL (I) | 999 079.00 | | | 999 079.00 |
DP Provisions pour risques | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 099.00 | | | 528 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 059.00 | | | 185 059.00 |
EA Autres dettes | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 287.00 | | | 772 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 606.00 | | | 1 830 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 052.00 | | | 761 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 980.00 | | 6 990.00 | 358 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 24 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 362 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 338.00 | | 2 490.00 | 334 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 226.00 | | 4 500.00 | 23 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 945.00 | 36 455.00 | | 215 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 529.00 | 36 455.00 | | 214 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 717.00 | 37 393.00 | 72 869.00 | 94 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 717.00 | 37 393.00 | 72 869.00 | 94 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 393.00 | 72 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 100.00 | 528 100.00 | | 528 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 059.00 | 185 059.00 | | 185 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 148 746.00 | 148 746.00 | | 148 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 954.00 | 16 719.00 | 11 235.00 | 27 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 730.00 | 824 607.00 | 14 123.00 | 838 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 763.00 | 1 010 785.00 | 27 979.00 | 1 038 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 287.00 | 761 053.00 | 11 235.00 | 772 287.00 |