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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 51 578.00 | 11 581.00 | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 178.00 | 162 950.00 | 108 227.00 | 271 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 979.00 | 215 944.00 | 143 034.00 | 358 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 380.00 | | 112 380.00 | 112 380.00 |
BN En cours de production de biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 555.00 | 22 927.00 | 1 097 627.00 | 1 120 555.00 |
BZ Autres créances | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
CF Disponibilités | 612 797.00 | | 612 797.00 | 612 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 778.00 | 22 927.00 | 1 901 851.00 | 1 924 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 758.00 | 238 872.00 | 2 044 886.00 | 2 283 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 042.00 | | | 529 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
DL TOTAL (I) | 983 309.00 | | | 983 309.00 |
DP Provisions pour risques | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 716.00 | | | 94 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 337.00 | | | 604 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 859.00 | | | 966 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 886.00 | | | 2 044 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 906.00 | | | 938 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FG Production vendue services | 4 208 892.00 | | 4 208 892.00 | 4 208 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 871.00 | | 4 209 871.00 | 4 209 871.00 |
FM Production stockée | | | -439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 093.00 | | | -55 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 503.00 | | | 122 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 445.00 | | | 4 267 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 178.00 | | | 3 978 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 827.00 | | | 260 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 204.00 | 35 551.00 | 16 810.00 | 197 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | 573.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 362.00 | 34 978.00 | 16 810.00 | 196 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 417.00 | 37 300.00 | 6 000.00 | 63 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 417.00 | 37 300.00 | 6 000.00 | 63 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 300.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 555.00 | 1 094 846.00 | 25 709.00 | 1 120 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 515.00 | 16 561.00 | 27 954.00 | 44 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VP Divers | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 192.00 | 266 192.00 | | 266 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 374.00 | 1 171 809.00 | 38 565.00 | 1 210 374.00 |