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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 906.00 | 37 968.00 | 6 938.00 | 44 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 210.00 | 191 526.00 | 52 683.00 | 244 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 160.00 | 230 911.00 | 84 249.00 | 315 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
BN En cours de production de biens | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 360.00 | 16 086.00 | 326 274.00 | 342 360.00 |
BZ Autres créances | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
CF Disponibilités | 544 058.00 | | 544 058.00 | 544 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 447.00 | 16 086.00 | 1 113 361.00 | 1 129 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 608.00 | 246 997.00 | 1 197 611.00 | 1 444 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 079.00 | | | 634 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
DL TOTAL (I) | 832 780.00 | | | 832 780.00 |
DP Provisions pour risques | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 272.00 | | | 194 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 304.00 | | | 113 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 811.00 | | | 318 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 611.00 | | | 1 197 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 811.00 | | | 318 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 470.00 | | 12 951.00 | 362 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 24 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 260.00 | 315 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 810.00 | 289 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 828.00 | | 12 099.00 | 336 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 226.00 | | 852.00 | 24 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 400.00 | 34 124.00 | 55 613.00 | 252 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 984.00 | 34 124.00 | 55 613.00 | 250 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 240.00 | 3 372.00 | 16 593.00 | 59 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 240.00 | 3 372.00 | 16 593.00 | 59 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 372.00 | 16 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 272.00 | 194 272.00 | | 194 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 305.00 | 113 305.00 | | 113 305.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
UX Autres créances clients | 342 360.00 | 323 731.00 | 18 630.00 | 342 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 756.00 | 483 994.00 | 32 762.00 | 516 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 811.00 | 318 811.00 | | 318 811.00 |