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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 874.00 | 43 346.00 | 3 529.00 | 46 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 267.00 | 232 609.00 | 17 658.00 | 250 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 300.00 | 279 318.00 | 43 982.00 | 323 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 503.00 | 33 296.00 | 1 398 206.00 | 1 431 503.00 |
BZ Autres créances | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CF Disponibilités | 463 770.00 | | 463 770.00 | 463 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 382.00 | 33 296.00 | 2 048 086.00 | 2 081 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 682.00 | 312 614.00 | 2 092 068.00 | 2 404 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 542 451.00 | 547 781.00 | | 542 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 647.00 | 24 670.00 | | 46 647.00 |
DL TOTAL (I) | 754 098.00 | 737 451.00 | | 754 098.00 |
DP Provisions pour risques | 52 642.00 | 57 642.00 | | 52 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 642.00 | 57 642.00 | | 52 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 205.00 | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 640.00 | 409 454.00 | | 788 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 298.00 | 207 498.00 | | 276 298.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | 691.00 | | 15 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 328.00 | 617 848.00 | | 1 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 068.00 | 1 412 941.00 | | 2 092 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 328.00 | 617 848.00 | | 1 285 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 890.00 | | 4 409.00 | 318 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 975.00 | | 4 166.00 | 292 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | 243.00 | 22 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 441.00 | 22 877.00 | | 256 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 1 050.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 128.00 | 21 827.00 | | 254 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 642.00 | | 5 000.00 | 57 642.00 |
6T Sur comptes clients | 28 636.00 | 17 210.00 | 12 549.00 | 28 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 636.00 | 17 210.00 | 12 549.00 | 28 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 278.00 | 17 210.00 | 17 549.00 | 86 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 210.00 | 12 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 640.00 | 788 640.00 | | 788 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 352.00 | 174 352.00 | | 174 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 412 873.00 | 1 412 873.00 | | 1 412 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VB T. V. A. | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 249.00 | 1 480 950.00 | 12 299.00 | 1 493 249.00 |
VW T.V.A. | 177 442.00 | 177 442.00 | | 177 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 328.00 | 1 285 328.00 | | 1 285 328.00 |