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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 164.00 | 125 457.00 | 15 707.00 | 141 164.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 99 179.00 | 55 886.00 | 43 293.00 | 99 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 6 391.00 | 20 076.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 938.00 | 133 839.00 | 118 098.00 | 251 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | 48 737.00 | 48 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 776.00 | 321 573.00 | 3 305 203.00 | 3 626 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 587.00 | | 46 587.00 | 46 587.00 |
BT Marchandises | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 391.00 | 8 442.00 | 601 950.00 | 610 391.00 |
BZ Autres créances | 922 675.00 | | 922 675.00 | 922 675.00 |
CF Disponibilités | 977 830.00 | | 977 830.00 | 977 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 366.00 | | 83 366.00 | 83 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 548.00 | 8 442.00 | 2 781 107.00 | 2 789 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 324.00 | 330 015.00 | 6 086 310.00 | 6 416 324.00 |
CU Autres participations | 2 959 171.00 | | 2 959 171.00 | 2 959 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 419.00 | 2 054 721.00 | | 2 628 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 839.00 | 573 697.00 | | 681 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 258.00 | 2 793 419.00 | | 3 475 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 636.00 | 1 582 753.00 | | 1 322 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 486.00 | 36 585.00 | | 262 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 446.00 | 518 950.00 | | 419 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 640.00 | 349 302.00 | | 448 640.00 |
EA Autres dettes | 32 496.00 | 1 119.00 | | 32 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 052.00 | 2 492 003.00 | | 2 611 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 310.00 | 5 285 422.00 | | 6 086 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 221.00 | 1 167 815.00 | | 1 525 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
FG Production vendue services | 3 803 251.00 | | 3 803 251.00 | 3 803 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 251.00 | | 4 769 251.00 | 4 769 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 8 465.00 | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | 10 667.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 665.00 | 19 132.00 | | 4 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 374.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 630.00 | 10 643.00 | | 130 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 061.00 | 12 017.00 | | 131 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 397.00 | 7 115.00 | | -126 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 056.00 | 41 248.00 | | 142 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 488.00 | 4 490 844.00 | | 5 406 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 649.00 | 3 917 147.00 | | 4 724 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 839.00 | 573 697.00 | | 681 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 791.00 | 51 217.00 | | 60 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 337.00 | | 246 965.00 | 3 393 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 3 009 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 525.00 | 3 626 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 355.00 | 377 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 964.00 | | 19 200.00 | 220 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 103.00 | | 63 837.00 | 327 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 845 270.00 | | 163 928.00 | 2 845 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 029.00 | 95 439.00 | 3 895.00 | 230 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 193.00 | 41 264.00 | | 84 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 836.00 | 54 175.00 | 3 895.00 | 145 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 999.00 | | 558.00 | 8 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 999.00 | | 558.00 | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999.00 | | 558.00 | 8 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 446.00 | 419 446.00 | | 419 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
UX Autres créances clients | 600 274.00 | | | 600 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VC Groupe et associés | 854 195.00 | | | 854 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 361.00 | 267 367.00 | 867 664.00 | 1 316 361.00 |
VI Groupe et associés | 225 649.00 | 225 649.00 | | 225 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 210.00 | | | 278 210.00 |
VP Divers | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 170.00 | 1 616 433.00 | 48 737.00 | 1 665 170.00 |
VW T.V.A. | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 052.00 | 1 525 221.00 | 867 664.00 | 2 611 052.00 |