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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
AP Constructions | 477 175.00 | 113 286.00 | 363 889.00 | 477 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 23.00 | 4 477.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 553.00 | 164 949.00 | 32 604.00 | 197 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 125.00 | | 99 125.00 | 99 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 124.00 | | 701 124.00 | 701 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 874 961.00 | 746 732.00 | 5 128 229.00 | 5 874 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 787 895.00 | | 787 895.00 | 787 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 655.00 | | 165 655.00 | 165 655.00 |
BZ Autres créances | 2 065 159.00 | | 2 065 159.00 | 2 065 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 234 052.00 | | 3 234 052.00 | 3 234 052.00 |
CF Disponibilités | 187 556.00 | | 187 556.00 | 187 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 398.00 | | 6 447 398.00 | 6 447 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 322 359.00 | 746 732.00 | 11 575 627.00 | 12 322 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 4 226 464.00 | 354 000.00 | 3 872 464.00 | 4 226 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 085 990.00 | 5 085 990.00 | | 5 085 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 865.00 | 4 137 386.00 | | 4 263 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 914.00 | 126 479.00 | | 1 088 914.00 |
DL TOTAL (I) | 10 537 828.00 | 9 448 915.00 | | 10 537 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 546.00 | 186 594.00 | | 116 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 125.00 | 437 208.00 | | 216 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 818.00 | 430 601.00 | | 93 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 564.00 | 482 469.00 | | 219 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 000.00 | 390 750.00 | | 374 000.00 |
EA Autres dettes | 17 745.00 | 33 724.00 | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 799.00 | 1 961 345.00 | | 1 037 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 575 627.00 | 11 410 260.00 | | 11 575 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 434.00 | 1 845 659.00 | | 982 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 267.00 | | 513 267.00 | 513 267.00 |
FG Production vendue services | 334 286.00 | | 334 286.00 | 334 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 553.00 | | 847 553.00 | 847 553.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 433.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 031.00 | 10 791.00 | | 31 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659 502.00 | 270 010.00 | | 659 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 533.00 | 280 801.00 | | 690 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 354.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 617.00 | 83 076.00 | | 301 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 124.00 | 83 430.00 | | 303 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 409.00 | 197 371.00 | | 387 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 632.00 | -6 452.00 | | 69 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 586.00 | 4 544 521.00 | | 2 427 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 672.00 | 4 418 042.00 | | 1 338 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 914.00 | 126 479.00 | | 1 088 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 30 137.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 134.00 | | 868 703.00 | 5 346 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 820.00 | 4 939 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 876.00 | 5 874 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 000.00 | 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 055.00 | 820 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 091.00 | | 37 643.00 | 901 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 231 569.00 | | 831 060.00 | 4 231 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 208.00 | 42 163.00 | 66 639.00 | 417 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 734.00 | 42 163.00 | 66 639.00 | 302 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 146.00 | | 246 146.00 | 600 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 146.00 | | 246 146.00 | 600 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 165 655.00 | 165 655.00 | | 165 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 969.00 | 1 996 969.00 | | 1 996 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 686.00 | 60 321.00 | 55 365.00 | 115 686.00 |
VI Groupe et associés | 216 125.00 | 216 125.00 | | 216 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
VP Divers | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 116.00 | 2 237 896.00 | 12 220.00 | 2 250 116.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 799.00 | 982 434.00 | 55 365.00 | 1 037 799.00 |