| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AN Terrains | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
AP Constructions | 477 175.00 | 92 323.00 | 384 852.00 | 477 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 531.00 | 31 278.00 | 11 253.00 | 42 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 577.00 | 179 134.00 | 89 443.00 | 268 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 134.00 | | 501 134.00 | 501 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 134.00 | 981 208.00 | 4 364 926.00 | 5 346 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 518.00 | 26 635.00 | 44 883.00 | 71 518.00 |
BT Marchandises | 755 703.00 | | 755 703.00 | 755 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 685.00 | 9 511.00 | 856 174.00 | 865 685.00 |
BZ Autres créances | 3 071 735.00 | | 3 071 735.00 | 3 071 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 851 874.00 | | 1 851 874.00 | 1 851 874.00 |
CF Disponibilités | 427 581.00 | | 427 581.00 | 427 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 480.00 | 36 146.00 | 7 045 334.00 | 7 081 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 427 614.00 | 1 017 354.00 | 11 410 260.00 | 12 427 614.00 |
CU Autres participations | 3 706 964.00 | 564 000.00 | 3 142 964.00 | 3 706 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 060.00 | 150 000.00 | | 84 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 085 990.00 | | | 5 085 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 137 386.00 | 7 965 850.00 | | 4 137 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 479.00 | 7 164.00 | | 126 479.00 |
DL TOTAL (I) | 9 448 915.00 | 8 138 014.00 | | 9 448 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 594.00 | 353 059.00 | | 186 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 208.00 | 5 699.00 | | 437 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 601.00 | 527 669.00 | | 430 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 469.00 | 308 437.00 | | 482 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 750.00 | 405 000.00 | | 390 750.00 |
EA Autres dettes | 33 724.00 | 30 694.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 345.00 | 1 630 559.00 | | 1 961 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 260.00 | 9 783 573.00 | | 11 410 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 659.00 | 1 445 470.00 | | 1 845 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 071.00 | | 152 071.00 | 152 071.00 |
FG Production vendue services | 2 647 878.00 | | 2 647 878.00 | 2 647 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 949.00 | | 2 799 949.00 | 2 799 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 472 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 617 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 791.00 | 37 758.00 | | 10 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 010.00 | 1 138 242.00 | | 270 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 801.00 | 1 175 999.00 | | 280 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 1 992.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 076.00 | 538 229.00 | | 83 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 430.00 | 540 221.00 | | 83 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 371.00 | 635 779.00 | | 197 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 452.00 | -6 542.00 | | -6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 521.00 | 4 570 526.00 | | 4 544 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 042.00 | 4 563 362.00 | | 4 418 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 479.00 | 7 164.00 | | 126 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 137.00 | 84 421.00 | | 30 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 064.00 | | 2 645 557.00 | 3 214 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 208.00 | 4 231 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 487.00 | 5 346 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 279.00 | 901 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 329.00 | | 531 041.00 | 406 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 261.00 | | 2 114 516.00 | 2 594 261.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 301.00 | 47 799.00 | 24 892.00 | 394 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 828.00 | 47 799.00 | 24 892.00 | 279 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 635.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 991.00 | 9 511.00 | 7 991.00 | 7 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 588 850.00 | | 588 850.00 | 588 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 974.00 | 624 146.00 | 1 065 973.00 | 1 041 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 056 974.00 | 624 146.00 | 1 080 973.00 | 1 056 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 146.00 | 28 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 617 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 601.00 | 430 601.00 | | 430 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 935.00 | 156 935.00 | | 156 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 750.00 | 390 750.00 | | 390 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 850 077.00 | 850 077.00 | | 850 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VB T. V. A. | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 553.00 | 2 619 553.00 | | 2 619 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 089.00 | 69 403.00 | 115 686.00 | 185 089.00 |
VI Groupe et associés | 434 538.00 | 434 538.00 | | 434 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 346.00 | | | 163 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VP Divers | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 274.00 | 3 974 803.00 | 23 471.00 | 3 998 274.00 |
VW T.V.A. | 97 075.00 | 97 075.00 | | 97 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 345.00 | 1 845 659.00 | 115 686.00 | 1 961 345.00 |