| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 96 241.00 | 74 338.00 | 21 903.00 | 96 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 369.00 | 20 429.00 | 9 940.00 | 30 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 707.00 | 164 338.00 | 115 368.00 | 279 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 691.00 | 796 813.00 | 2 021 878.00 | 2 818 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BT Marchandises | 383 364.00 | | 383 364.00 | 383 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 914.00 | 8 428.00 | 593 486.00 | 601 914.00 |
BZ Autres créances | 3 234 281.00 | 580 028.00 | 2 654 253.00 | 3 234 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 215 321.00 | | 215 321.00 | 215 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 631.00 | 588 456.00 | 7 441 175.00 | 8 029 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 848 322.00 | 1 385 269.00 | 9 463 053.00 | 10 848 322.00 |
CU Autres participations | 2 174 530.00 | 423 234.00 | 1 751 296.00 | 2 174 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 471 391.00 | 3 310 258.00 | | 7 471 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 459.00 | 5 161 133.00 | | 494 459.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130 850.00 | 8 636 392.00 | | 8 130 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 564.00 | 938 927.00 | | 543 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 197 762.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 087.00 | 398 601.00 | | 316 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 196.00 | 503 314.00 | | 389 196.00 |
EA Autres dettes | 62 855.00 | 1 234.00 | | 62 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 203.00 | 2 039 838.00 | | 1 332 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 463 053.00 | 10 700 230.00 | | 9 463 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 900.00 | | 353 900.00 | 353 900.00 |
FG Production vendue services | 2 959 545.00 | | 2 959 545.00 | 2 959 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 445.00 | | 3 313 445.00 | 3 313 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 804.00 | 4 205.00 | | 34 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 737.00 | 8 445 918.00 | | 73 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 541.00 | 8 450 123.00 | | 108 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 33 211.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 629.00 | 2 540 914.00 | | 123 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 171.00 | 2 574 125.00 | | 126 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 630.00 | 5 875 997.00 | | -17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 400.00 | 238 443.00 | | 170 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 187.00 | 13 610 477.00 | | 5 029 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 728.00 | 8 449 344.00 | | 4 534 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 459.00 | 5 161 133.00 | | 494 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 689.00 | | 131 144.00 | 2 826 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 737.00 | 2 198 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 142.00 | 2 818 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 795.00 | 213 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 609.00 | 406 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 782.00 | | 71 144.00 | 395 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 182 638.00 | | 60 000.00 | 2 182 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 274.00 | 61 697.00 | 68 392.00 | 380 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 681.00 | 4 588.00 | 34 795.00 | 144 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 593.00 | 57 109.00 | 33 597.00 | 235 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 580 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 662.00 | 580 028.00 | 600 000.00 | 1 031 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 662.00 | 580 028.00 | 624 000.00 | 1 055 662.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 580 028.00 | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 087.00 | 316 087.00 | | 316 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
UX Autres créances clients | 591 855.00 | 591 855.00 | | 591 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VC Groupe et associés | 3 020 630.00 | 3 020 630.00 | | 3 020 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 291.00 | 189 856.00 | 348 435.00 | 538 291.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 704.00 | | | 187 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 272.00 | 123 272.00 | | 123 272.00 |
VP Divers | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 657.00 | 3 876 406.00 | 23 251.00 | 3 899 657.00 |
VW T.V.A. | 154 733.00 | 154 733.00 | | 154 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 203.00 | 983 768.00 | 348 435.00 | 1 332 203.00 |