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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 474.00 | 114 474.00 | | 114 474.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 96 241.00 | 83 310.00 | 12 931.00 | 96 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 022.00 | 28 374.00 | 14 649.00 | 43 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 066.00 | 168 144.00 | 98 922.00 | 267 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 120.00 | | 501 120.00 | 501 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 064.00 | 839 434.00 | 2 374 629.00 | 3 214 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
BT Marchandises | 868 039.00 | | 868 039.00 | 868 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 470.00 | 7 991.00 | 690 479.00 | 698 470.00 |
BZ Autres créances | 2 776 341.00 | 588 850.00 | 2 187 492.00 | 2 776 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 016 474.00 | | 3 016 474.00 | 3 016 474.00 |
CF Disponibilités | 534 931.00 | | 534 931.00 | 534 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 005 784.00 | 596 841.00 | 7 408 944.00 | 8 005 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 219 848.00 | 1 436 275.00 | 9 783 573.00 | 11 219 848.00 |
CU Autres participations | 2 069 670.00 | 445 133.00 | 1 624 537.00 | 2 069 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 965 850.00 | 7 471 391.00 | | 7 965 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 164.00 | 494 459.00 | | 7 164.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 014.00 | 8 130 850.00 | | 8 138 014.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 059.00 | 543 564.00 | | 353 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 20 500.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 669.00 | 316 087.00 | | 527 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 437.00 | 389 196.00 | | 308 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
EA Autres dettes | 30 694.00 | 62 855.00 | | 30 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 559.00 | 1 332 203.00 | | 1 630 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 783 573.00 | 9 463 053.00 | | 9 783 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 470.00 | 983 768.00 | | 1 445 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 152 844.00 | | 3 152 844.00 | 3 152 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 844.00 | | 3 152 844.00 | 3 152 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 758.00 | 34 804.00 | | 37 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 242.00 | 73 737.00 | | 1 138 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 000.00 | 108 541.00 | | 1 176 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | 2 542.00 | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 229.00 | 123 629.00 | | 538 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 221.00 | 126 171.00 | | 540 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 779.00 | -17 630.00 | | 635 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 542.00 | 170 400.00 | | -6 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 526.00 | 5 029 187.00 | | 4 570 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 362.00 | 4 534 728.00 | | 4 563 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 164.00 | 494 459.00 | | 7 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 421.00 | 79 569.00 | | 84 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 691.00 | | 914 112.00 | 2 818 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 396.00 | 2 594 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 740.00 | 3 214 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 343.00 | 406 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 316.00 | | 40 356.00 | 406 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 901.00 | | 873 756.00 | 2 198 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 579.00 | 54 614.00 | 33 892.00 | 373 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 105.00 | 54 614.00 | 33 892.00 | 259 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 669.00 | 527 669.00 | | 527 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 615.00 | 94 615.00 | | 94 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
UX Autres créances clients | 688 892.00 | 688 892.00 | | 688 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 58 524.00 | 58 524.00 | | 58 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 487 135.00 | 2 487 135.00 | | 2 487 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 435.00 | 163 346.00 | 185 089.00 | 348 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 855.00 | | | 189 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
VP Divers | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 088.00 | 3 524 617.00 | 23 471.00 | 3 548 088.00 |
VW T.V.A. | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 559.00 | 1 445 470.00 | 185 089.00 | 1 630 559.00 |