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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 269.00 | 144 681.00 | 4 588.00 | 149 269.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 99 241.00 | 66 106.00 | 33 135.00 | 99 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 198.00 | 13 218.00 | 15 980.00 | 29 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 343.00 | 156 269.00 | 111 073.00 | 267 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 689.00 | 1 403 508.00 | 1 423 181.00 | 2 826 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BT Marchandises | 337 144.00 | | 337 144.00 | 337 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 936.00 | 8 428.00 | 622 508.00 | 630 936.00 |
BZ Autres créances | 1 995 106.00 | | 1 995 106.00 | 1 995 106.00 |
CF Disponibilités | 6 215 688.00 | | 6 215 688.00 | 6 215 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 285 477.00 | 8 428.00 | 9 277 049.00 | 9 285 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 166.00 | 1 411 936.00 | 10 700 230.00 | 12 112 166.00 |
CU Autres participations | 2 129 530.00 | 1 023 234.00 | 1 106 296.00 | 2 129 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 310 258.00 | 2 628 419.00 | | 3 310 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161 133.00 | 681 839.00 | | 5 161 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 636 392.00 | 3 475 258.00 | | 8 636 392.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 927.00 | 1 447 983.00 | | 938 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 762.00 | 262 486.00 | | 197 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 601.00 | 419 446.00 | | 398 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 314.00 | 448 640.00 | | 503 314.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 32 496.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 838.00 | 2 611 052.00 | | 2 039 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 230.00 | 6 086 310.00 | | 10 700 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 639.00 | 1 525 221.00 | | 1 496 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 4 449 623.00 | | 4 449 623.00 | 4 449 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 639 623.00 | | 4 639 623.00 | 4 639 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 023 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | 2 995.00 | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445 918.00 | 1 670.00 | | 8 445 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450 123.00 | 4 665.00 | | 8 450 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 211.00 | 431.00 | | 33 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540 914.00 | 130 630.00 | | 2 540 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574 125.00 | 131 061.00 | | 2 574 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875 997.00 | -126 397.00 | | 5 875 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 443.00 | 142 056.00 | | 238 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 610 477.00 | 5 406 488.00 | | 13 610 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 344.00 | 4 724 649.00 | | 8 449 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161 133.00 | 681 839.00 | | 5 161 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 006.00 | 60 791.00 | | 85 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 776.00 | | 930 759.00 | 3 626 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670 866.00 | 2 182 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730 847.00 | 2 826 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 613.00 | 248 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 368.00 | 395 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 164.00 | | 28 718.00 | 240 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 584.00 | | 57 565.00 | 377 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 028.00 | | 844 476.00 | 3 009 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 573.00 | 96 967.00 | 38 266.00 | 321 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 457.00 | 39 596.00 | 20 372.00 | 125 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 116.00 | 57 371.00 | 17 894.00 | 196 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | 437.00 | 451.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | 1 023 671.00 | 451.00 | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | 1 047 671.00 | 451.00 | 8 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 437.00 | 451.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 023 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 601.00 | 398 601.00 | | 398 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 702.00 | 140 702.00 | | 140 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 624 550.00 | | | 624 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 988.00 | | | 51 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624 550.00 | | | 624 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 286.00 | | | 1 890 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 432.00 | 251 432.00 | | 251 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 495.00 | 180 733.00 | 452 048.00 | 687 495.00 |
VI Groupe et associés | 161 325.00 | 161 325.00 | | 161 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 602.00 | | | 145 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 868.00 | | | 774 868.00 |
VP Divers | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 633.00 | 2 684 645.00 | 51 988.00 | 2 736 633.00 |
VW T.V.A. | 154 438.00 | 154 438.00 | | 154 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 838.00 | 1 496 639.00 | 452 048.00 | 2 039 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |