| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 17 256 791.00 | 786 812.00 | 16 469 979.00 | 17 256 791.00 |
AP Constructions | 76 523 413.00 | 47 977 958.00 | 28 545 455.00 | 76 523 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 067.00 | 42 671.00 | 4 396.00 | 47 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 194.00 | | 1 575 194.00 | 1 575 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 880 304.00 | 48 856 627.00 | 65 023 678.00 | 113 880 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 961.00 | | 709 961.00 | 709 961.00 |
BZ Autres créances | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 201.00 | | 1 069 201.00 | 1 069 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 949 505.00 | 48 856 627.00 | 66 092 879.00 | 114 949 505.00 |
CU Autres participations | 18 394 325.00 | | 18 394 325.00 | 18 394 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 352.00 | 782 352.00 | | 782 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 035 337.00 | 9 035 337.00 | | 9 035 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
DG Autres réserves | 30 813 368.00 | 25 778 218.00 | | 30 813 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310 007.00 | 5 035 150.00 | | 6 310 007.00 |
DL TOTAL (I) | 47 019 299.00 | 40 709 292.00 | | 47 019 299.00 |
DP Provisions pour risques | 437 000.00 | 487 161.00 | | 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 000.00 | 487 161.00 | | 437 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389 213.00 | 22 825 815.00 | | 16 389 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 094.00 | 996 031.00 | | 841 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 786.00 | 224 192.00 | | 886 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 944.00 | 181 842.00 | | 203 944.00 |
EA Autres dettes | 315 542.00 | 253 376.00 | | 315 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 636 579.00 | 24 481 257.00 | | 18 636 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 092 879.00 | 65 677 710.00 | | 66 092 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 720 719.00 | | 13 720 719.00 | 13 720 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 720 719.00 | | 13 720 719.00 | 13 720 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 578 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 47 585.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 47 585.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 598.00 | 51 657.00 | | 222 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 598.00 | 51 657.00 | | 222 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 402.00 | -4 072.00 | | 977 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246 222.00 | 2 564 443.00 | | 3 246 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 206 227.00 | 13 758 761.00 | | 15 206 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 220.00 | 8 723 611.00 | | 8 896 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310 007.00 | 5 035 150.00 | | 6 310 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 322 993.00 | | 5 858 407.00 | 111 322 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 18 450 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775 617.00 | 525 478.00 | 113 880 304.00 | 2 775 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 790.00 | 79 856.00 | 27 080.00 | 1 784 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 990 827.00 | 430 622.00 | 95 402 465.00 | 990 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 726.00 | | | 1 891 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 150 643.00 | | 5 673 272.00 | 91 150 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280 624.00 | | 185 135.00 | 18 280 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 611 712.00 | 3 081 079.00 | 287 881.00 | 45 611 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 584 631.00 | 3 081 079.00 | 287 881.00 | 45 584 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 219 930.00 | 1 120.00 | | 219 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 161.00 | | 50 161.00 | 487 161.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 605.00 | 112.00 | | 451 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 766.00 | 112.00 | 50 161.00 | 938 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 004.00 | | 996 004.00 | 996 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 094.00 | 841 094.00 | | 841 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 676 901.00 | 676 901.00 | | 676 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 542.00 | 315 542.00 | | 315 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 709 961.00 | | | 709 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 169 960.00 | | | 169 960.00 |
VI Groupe et associés | 15 393 210.00 | 15 393 210.00 | | 15 393 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 682.00 | 887 353.00 | 34 329.00 | 921 682.00 |
VW T.V.A. | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 636 579.00 | 17 640 575.00 | 996 004.00 | 18 636 579.00 |