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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
AN Terrains | 15 133 821.00 | 816 281.00 | 14 317 540.00 | 15 133 821.00 |
AP Constructions | 65 220 110.00 | 43 981 238.00 | 21 238 872.00 | 65 220 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 246.00 | 53 370.00 | 105 876.00 | 159 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 353.00 | | 494 353.00 | 494 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 745 728.00 | 44 900 074.00 | 68 845 654.00 | 113 745 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 953.00 | | 878 953.00 | 878 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
BZ Autres créances | 11 532 417.00 | | 11 532 417.00 | 11 532 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 427 343.00 | | 12 427 343.00 | 12 427 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 173 071.00 | 44 900 074.00 | 81 272 997.00 | 126 173 071.00 |
CU Autres participations | 32 654 684.00 | | 32 654 684.00 | 32 654 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 352.00 | 782 352.00 | | 782 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 035 337.00 | 9 035 337.00 | | 9 035 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
DG Autres réserves | 51 846 566.00 | 46 083 204.00 | | 51 846 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 388 045.00 | 5 763 362.00 | | 5 388 045.00 |
DL TOTAL (I) | 67 130 535.00 | 61 742 490.00 | | 67 130 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475 804.00 | 11 494 500.00 | | 11 475 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 744.00 | 1 208 480.00 | | 1 630 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 206.00 | 54 836.00 | | 147 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 408.00 | 259 692.00 | | 176 408.00 |
EA Autres dettes | 614 300.00 | 574 928.00 | | 614 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 044 463.00 | 13 609 523.00 | | 14 044 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 272 997.00 | 75 450 012.00 | | 81 272 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 475 804.00 | | | 11 475 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 243 231.00 | | 12 243 231.00 | 12 243 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 243 231.00 | | 12 243 231.00 | 12 243 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 243 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 165 808.00 | 4 277 454.00 | | 11 165 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 165 808.00 | 4 277 454.00 | | 11 165 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 135 095.00 | 4 007 234.00 | | 11 135 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 135 095.00 | 4 007 234.00 | | 11 135 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 713.00 | 270 219.00 | | 30 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435 895.00 | 2 817 696.00 | | 2 435 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 494 471.00 | 16 973 787.00 | | 23 494 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106 426.00 | 11 210 425.00 | | 18 106 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 388 045.00 | 5 763 362.00 | | 5 388 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 062 953.00 | | 8 853 112.00 | 116 062 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 711 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 170 337.00 | 113 745 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 170 337.00 | 81 007 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 661 332.00 | | 8 516 535.00 | 83 661 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 374 541.00 | | 336 577.00 | 32 374 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 256 857.00 | 2 191 500.00 | | 42 256 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 229 777.00 | 2 191 500.00 | | 42 229 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 717.00 | | | 451 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 717.00 | | | 549 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 053.00 | | 999 053.00 | 999 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 744.00 | 1 630 744.00 | | 1 630 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 408.00 | 176 408.00 | | 176 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 300.00 | 614 300.00 | | 614 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 165 707.00 | 165 707.00 | | 165 707.00 |
VC Groupe et associés | 11 167 754.00 | 11 167 754.00 | | 11 167 754.00 |
VI Groupe et associés | 10 476 751.00 | 10 476 751.00 | | 10 476 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 956.00 | 198 956.00 | | 198 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 582 719.00 | 11 548 390.00 | 34 329.00 | 11 582 719.00 |
VW T.V.A. | 106 854.00 | 106 854.00 | | 106 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 044 463.00 | 13 045 410.00 | 999 053.00 | 14 044 463.00 |