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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
AN Terrains | 16 246 521.00 | 816 281.00 | 15 430 240.00 | 16 246 521.00 |
AP Constructions | 64 388 277.00 | 41 803 015.00 | 22 585 261.00 | 64 388 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 268.00 | 40 093.00 | 2 176.00 | 42 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 984 266.00 | | 2 984 266.00 | 2 984 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 062 953.00 | 42 708 574.00 | 73 354 379.00 | 116 062 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852 536.00 | | 852 536.00 | 852 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 824.00 | | 326 824.00 | 326 824.00 |
BZ Autres créances | 913 432.00 | | 913 432.00 | 913 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 633.00 | | 2 095 633.00 | 2 095 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 158 586.00 | 42 708 574.00 | 75 450 012.00 | 118 158 586.00 |
CU Autres participations | 32 318 106.00 | | 32 318 106.00 | 32 318 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 352.00 | 782 352.00 | | 782 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 035 337.00 | 9 035 337.00 | | 9 035 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
DG Autres réserves | 46 083 204.00 | 37 123 376.00 | | 46 083 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763 362.00 | 8 959 829.00 | | 5 763 362.00 |
DL TOTAL (I) | 61 742 490.00 | 55 979 128.00 | | 61 742 490.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 547 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 547 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 088.00 | 595.00 | | 17 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 494 500.00 | 996 004.00 | | 11 494 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 480.00 | 1 692 255.00 | | 1 208 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 836.00 | 1 535 904.00 | | 54 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 692.00 | 206 899.00 | | 259 692.00 |
EA Autres dettes | 574 928.00 | 624 508.00 | | 574 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609 523.00 | 5 056 164.00 | | 13 609 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 450 012.00 | 61 582 292.00 | | 75 450 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 060 160.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 565 318.00 | | 11 565 318.00 | 11 565 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 565 318.00 | | 11 565 318.00 | 11 565 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 085 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 310 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277 454.00 | 22 913 116.00 | | 4 277 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277 454.00 | 22 913 116.00 | | 4 277 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 234.00 | 17 230 927.00 | | 4 007 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007 234.00 | 17 230 927.00 | | 4 007 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 219.00 | 5 682 189.00 | | 270 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817 696.00 | 4 656 741.00 | | 2 817 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 973 787.00 | 36 116 908.00 | | 16 973 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210 425.00 | 27 157 080.00 | | 11 210 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763 362.00 | 8 959 829.00 | | 5 763 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 159 924.00 | | 28 853 720.00 | 96 159 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016 984.00 | 32 374 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 590 294.00 | 5 360 396.00 | 116 062 953.00 | 3 590 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 294.00 | 4 343 412.00 | 83 661 332.00 | 3 590 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 728 710.00 | | 11 866 328.00 | 79 728 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 404 133.00 | | 16 987 392.00 | 16 404 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 984 266.00 | | | 2 984 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318 997.00 | 2 274 053.00 | 336 192.00 | 40 318 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 291 916.00 | 2 274 053.00 | 336 192.00 | 40 291 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 000.00 | | 449 000.00 | 547 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 717.00 | | | 451 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 717.00 | | 449 000.00 | 998 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 999 053.00 | | 999 053.00 | 999 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 480.00 | 1 208 480.00 | | 1 208 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 692.00 | 259 692.00 | | 259 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 928.00 | 574 928.00 | | 574 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 326 824.00 | 326 824.00 | | 326 824.00 |
VB T. V. A. | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 495 447.00 | 10 495 447.00 | | 10 495 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 254.00 | 654 254.00 | | 654 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 427.00 | 1 243 098.00 | 34 329.00 | 1 277 427.00 |
VW T.V.A. | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 609 523.00 | 12 610 470.00 | 999 053.00 | 13 609 523.00 |