| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
AN Terrains | 14 684 385.00 | 810 387.00 | 13 873 998.00 | 14 684 385.00 |
AP Constructions | 61 080 201.00 | 39 865 831.00 | 21 214 370.00 | 61 080 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 441.00 | 45 310.00 | 5 131.00 | 50 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 913 684.00 | | 3 913 684.00 | 3 913 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 159 924.00 | 40 770 714.00 | 55 389 210.00 | 96 159 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
BZ Autres créances | 5 330 250.00 | | 5 330 250.00 | 5 330 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 082.00 | | 6 193 082.00 | 6 193 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 353 006.00 | 40 770 714.00 | 61 582 292.00 | 102 353 006.00 |
CU Autres participations | 16 347 698.00 | | 16 347 698.00 | 16 347 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 352.00 | 782 352.00 | | 782 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 035 337.00 | 9 035 337.00 | | 9 035 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
DG Autres réserves | 37 123 376.00 | 30 813 368.00 | | 37 123 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 959 829.00 | 6 310 007.00 | | 8 959 829.00 |
DL TOTAL (I) | 55 979 128.00 | 47 019 299.00 | | 55 979 128.00 |
DP Provisions pour risques | 547 000.00 | 437 000.00 | | 547 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 000.00 | 437 000.00 | | 547 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 004.00 | 16 389 213.00 | | 996 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 255.00 | 841 094.00 | | 1 692 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 904.00 | 886 786.00 | | 1 535 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 899.00 | 203 944.00 | | 206 899.00 |
EA Autres dettes | 624 508.00 | 315 542.00 | | 624 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 164.00 | 18 636 579.00 | | 5 056 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 582 292.00 | 66 092 879.00 | | 61 582 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 160.00 | 17 640 575.00 | | 4 060 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 120 751.00 | | 13 120 751.00 | 13 120 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 120 751.00 | | 13 120 751.00 | 13 120 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 130 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 934 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 913 116.00 | 1 200 000.00 | | 22 913 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 913 116.00 | 1 200 000.00 | | 22 913 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 230 927.00 | 222 598.00 | | 17 230 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 230 927.00 | 222 598.00 | | 17 230 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 682 189.00 | 977 402.00 | | 5 682 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656 741.00 | 3 246 222.00 | | 4 656 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 116 908.00 | 15 206 227.00 | | 36 116 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 157 080.00 | 8 896 220.00 | | 27 157 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 959 829.00 | 6 310 007.00 | | 8 959 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 880 304.00 | | 11 338 302.00 | 113 880 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 186 762.00 | 16 404 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 958.00 | 27 873 725.00 | 96 159 924.00 | 1 184 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 958.00 | 24 686 963.00 | 79 728 710.00 | 1 184 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 402 465.00 | | 10 198 166.00 | 95 402 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 450 759.00 | | 1 140 136.00 | 18 450 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 184 958.00 | | | 1 184 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 404 909.00 | 2 556 884.00 | 10 642 797.00 | 48 404 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 377 829.00 | 2 556 884.00 | 10 642 797.00 | 48 377 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 050.00 | | | 221 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 000.00 | 110 000.00 | | 437 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 717.00 | | | 451 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 717.00 | 110 000.00 | | 888 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 004.00 | | 996 004.00 | 996 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 255.00 | 1 692 255.00 | | 1 692 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307 549.00 | 1 307 549.00 | | 1 307 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 899.00 | 206 899.00 | | 206 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 508.00 | 624 508.00 | | 624 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 728 137.00 | | | 728 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
VC Groupe et associés | 5 013 592.00 | | | 5 013 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 984.00 | 6 062 655.00 | 34 329.00 | 6 096 984.00 |
VW T.V.A. | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 056 164.00 | 4 060 160.00 | 996 004.00 | 5 056 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |