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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
AN Terrains | 23 987 637.00 | 845 830.00 | 23 141 808.00 | 23 987 637.00 |
AP Constructions | 107 178 103.00 | 73 936 689.00 | 33 241 414.00 | 107 178 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000 770.00 | 2 685 528.00 | 1 315 242.00 | 4 000 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 234.00 | | 99 234.00 | 99 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 624 115.00 | 77 545 740.00 | 92 078 375.00 | 169 624 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 378.00 | 150 494.00 | 91 883.00 | 242 378.00 |
BZ Autres créances | 13 251 326.00 | | 13 251 326.00 | 13 251 326.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 640 692.00 | 150 494.00 | 13 490 197.00 | 13 640 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 264 806.00 | 77 696 235.00 | 105 568 571.00 | 183 264 806.00 |
CU Autres participations | 34 246 348.00 | | 34 246 348.00 | 34 246 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 376.00 | 991 376.00 | | 991 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 502 490.00 | 15 502 490.00 | | 15 502 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 138.00 | 78 235.00 | | 99 138.00 |
DG Autres réserves | 51 846 566.00 | 51 846 566.00 | | 51 846 566.00 |
DH Report à nouveau | 14 756 496.00 | 5 388 045.00 | | 14 756 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 143 260.00 | 9 389 353.00 | | 8 143 260.00 |
DK Provisions réglementées | 368 272.00 | 360 605.00 | | 368 272.00 |
DL TOTAL (I) | 91 707 597.00 | 83 556 671.00 | | 91 707 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968 729.00 | 11 826 317.00 | | 11 968 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 596.00 | 1 328 363.00 | | 906 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 127.00 | 101 493.00 | | 193 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 414.00 | 87 281.00 | | 70 414.00 |
EA Autres dettes | 624 108.00 | 1 247 483.00 | | 624 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 762 974.00 | 14 590 937.00 | | 13 762 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 568 571.00 | 98 245 608.00 | | 105 568 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 968 729.00 | | | 11 968 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 408 137.00 | | 18 408 137.00 | 18 408 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 408 137.00 | | 18 408 137.00 | 18 408 137.00 |
FQ Autres produits | | | 128 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 536 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478 438.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 596 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 246 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 088.00 | 1 730 278.00 | | 283 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 088.00 | 1 740 278.00 | | 283 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 088.00 | 120 952.00 | | 283 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 667.00 | 30 667.00 | | 7 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 755.00 | 151 619.00 | | 290 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 667.00 | 1 588 659.00 | | -7 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095 626.00 | 3 273 721.00 | | 3 095 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 819 405.00 | 19 922 055.00 | | 18 819 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 676 145.00 | 10 532 702.00 | | 10 676 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 143 260.00 | 9 389 353.00 | | 8 143 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 933 198.00 | | 7 819 735.00 | 166 933 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 088.00 | 34 302 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 263 638.00 | 865 180.00 | 169 624 115.00 | 4 263 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 638.00 | 861 093.00 | 135 265 745.00 | 4 263 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 342 437.00 | | 7 048 038.00 | 133 342 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 535 173.00 | | 771 697.00 | 33 535 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 234.00 | | | 99 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 139 219.00 | 3 469 883.00 | 515 079.00 | 74 139 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 083 631.00 | 3 469 883.00 | 515 079.00 | 74 083 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 605.00 | 7 667.00 | | 360 605.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
6T Sur comptes clients | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 212.00 | | | 602 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 816.00 | 7 667.00 | | 1 060 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 128.00 | | 1 208 128.00 | 1 208 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 596.00 | 906 596.00 | | 906 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 108.00 | 624 108.00 | | 624 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
VB T. V. A. | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
VC Groupe et associés | 13 003 208.00 | 13 003 208.00 | | 13 003 208.00 |
VI Groupe et associés | 10 760 600.00 | 10 760 600.00 | | 10 760 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 376.00 | 145 376.00 | | 145 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 528 521.00 | 13 494 191.00 | 34 329.00 | 13 528 521.00 |
VW T.V.A. | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 762 974.00 | 12 554 846.00 | 1 208 128.00 | 13 762 974.00 |