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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
AN Terrains | 23 824 186.00 | 831 055.00 | 22 993 131.00 | 23 824 186.00 |
AP Constructions | 103 144 982.00 | 71 113 406.00 | 32 031 577.00 | 103 144 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 838 167.00 | 2 500 394.00 | 1 337 772.00 | 3 838 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 604.00 | 68 388.00 | 94 215.00 | 162 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 372 499.00 | | 2 372 499.00 | 2 372 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 933 198.00 | 74 590 937.00 | 92 342 262.00 | 166 933 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 314.00 | | 484 314.00 | 484 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 332.00 | 150 494.00 | 57 838.00 | 208 332.00 |
BZ Autres créances | 5 076 756.00 | | 5 076 756.00 | 5 076 756.00 |
CF Disponibilités | 277 192.00 | | 277 192.00 | 277 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 840.00 | 150 494.00 | 5 903 346.00 | 6 053 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 987 039.00 | 74 741 431.00 | 98 245 608.00 | 172 987 039.00 |
CU Autres participations | 33 478 738.00 | | 33 478 738.00 | 33 478 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 376.00 | 782 352.00 | | 991 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 502 490.00 | 9 035 337.00 | | 15 502 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
DG Autres réserves | 51 846 566.00 | 51 846 566.00 | | 51 846 566.00 |
DH Report à nouveau | 5 388 045.00 | | | 5 388 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 389 353.00 | 5 388 045.00 | | 9 389 353.00 |
DK Provisions réglementées | 360 605.00 | | | 360 605.00 |
DL TOTAL (I) | 83 556 671.00 | 67 130 535.00 | | 83 556 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 826 317.00 | 11 475 804.00 | | 11 826 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 363.00 | 1 630 744.00 | | 1 328 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 493.00 | 147 206.00 | | 101 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 281.00 | 176 408.00 | | 87 281.00 |
EA Autres dettes | 1 247 483.00 | 614 300.00 | | 1 247 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 590 937.00 | 14 044 463.00 | | 14 590 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 245 608.00 | 81 272 997.00 | | 98 245 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 088 720.00 | | 18 088 720.00 | 18 088 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 088 720.00 | | 18 088 720.00 | 18 088 720.00 |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 089 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358 179.00 | |
GE Autres charges | | | 10 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 607 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 074 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 278.00 | 11 165 808.00 | | 1 730 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740 278.00 | 11 165 808.00 | | 1 740 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 952.00 | 11 135 095.00 | | 120 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 619.00 | 11 135 095.00 | | 151 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588 659.00 | 30 713.00 | | 1 588 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273 721.00 | 2 435 895.00 | | 3 273 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 922 055.00 | 23 494 471.00 | | 19 922 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 702.00 | 18 106 426.00 | | 10 532 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 389 353.00 | 5 388 045.00 | | 9 389 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 745 728.00 | 3 067 154.00 | 54 571 163.00 | 113 745 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 508.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | 3 817 844.00 | 33 535 173.00 | 45 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 443.00 | 3 948 403.00 | 166 933 198.00 | 502 443.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 708.00 | 130 559.00 | 133 342 437.00 | 456 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 007 529.00 | 2 243 892.00 | 50 678 284.00 | 81 007 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 711 118.00 | 823 262.00 | 3 864 372.00 | 32 711 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 448 356.00 | 29 843 312.00 | 152 449.00 | 44 448 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 421 276.00 | 29 814 804.00 | 152 449.00 | 44 421 276.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 083 631.00 | | | 74 083 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 329 938.00 | 30 667.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 429 612.00 | | | 429 612.00 |
6T Sur comptes clients | | 150 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 717.00 | 150 494.00 | | 451 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 717.00 | 480 433.00 | 30 667.00 | 549 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 128.00 | | 1 208 128.00 | 1 208 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 363.00 | 1 328 363.00 | | 1 328 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 483.00 | 1 247 483.00 | | 1 247 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
UX Autres créances clients | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
VB T. V. A. | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
VC Groupe et associés | 4 909 434.00 | 4 909 434.00 | | 4 909 434.00 |
VI Groupe et associés | 10 618 188.00 | 10 618 188.00 | | 10 618 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326 663.00 | 5 292 334.00 | 34 329.00 | 5 326 663.00 |
VW T.V.A. | 98 365.00 | 98 365.00 | | 98 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 590 937.00 | 13 382 808.00 | 1 208 128.00 | 14 590 937.00 |