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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 358.00 | 243 324.00 | 61 034.00 | 304 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 195.00 | 440 981.00 | 139 214.00 | 580 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 789.00 | 1 094 248.00 | 623 542.00 | 1 717 789.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 106.00 | 18 086.00 | 2 172 020.00 | 2 190 106.00 |
BZ Autres créances | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
CF Disponibilités | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 390.00 | 18 086.00 | 3 027 305.00 | 3 045 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 180.00 | 1 112 333.00 | 3 650 846.00 | 4 763 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 266.00 | 409 942.00 | 210 324.00 | 620 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 830 381.00 | 736 666.00 | | 830 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 619.00 | 243 715.00 | | 272 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 000.00 | 1 266 381.00 | | 1 389 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 310.00 | 212 852.00 | | 259 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 124.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 539.00 | 19 448.00 | | 24 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 100.00 | 369 228.00 | | 529 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 526.00 | 567 978.00 | | 568 526.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | 5 729.00 | | 14 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 526.00 | 782 021.00 | | 864 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 847.00 | 1 957 379.00 | | 2 261 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 846.00 | 3 298 760.00 | | 3 650 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 073.00 | 1 848 069.00 | | 2 050 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 408.00 | 38 949.00 | 615 357.00 | 576 408.00 |
FD Production vendue biens | 8 100.00 | 1 000.00 | 9 100.00 | 8 100.00 |
FG Production vendue services | 2 641 032.00 | 930 712.00 | 3 571 744.00 | 2 641 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 540.00 | 970 661.00 | 4 196 201.00 | 3 225 540.00 |
FM Production stockée | | | -24 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 760.00 | 15 843.00 | | 11 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310 322.00 | 274 848.00 | | 310 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 193.00 | 285.00 | | 18 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 193.00 | 285.00 | | 93 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 502.00 | 21 666.00 | | 5 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 467.00 | 96 666.00 | | 102 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 274.00 | -96 382.00 | | -9 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 541.00 | 76 325.00 | | 85 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 312 722.00 | 3 991 059.00 | | 4 312 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 103.00 | 3 747 344.00 | | 4 040 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 619.00 | 243 715.00 | | 272 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 921.00 | | 280 950.00 | 1 830 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979 276.00 | | 33 202.00 | 979 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 212 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 082.00 | 1 717 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 392 212.00 | 620 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 580 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 465.00 | | 8 894.00 | 295 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 657.00 | | 28 360.00 | 553 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | 210 494.00 | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 808.00 | 223 474.00 | 394 034.00 | 1 264 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 832.00 | 117 322.00 | 392 212.00 | 684 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 451.00 | 48 874.00 | | 194 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 525.00 | 57 278.00 | 1 822.00 | 385 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 086.00 | | 75 000.00 | 93 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 100.00 | 529 100.00 | | 529 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 526.00 | 864 526.00 | | 864 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 994.00 | 202 994.00 | | 202 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 572.00 | | | 2 168 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
VB T. V. A. | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 310.00 | 47 536.00 | 174 274.00 | 259 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 542.00 | | | 103 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | | | 52 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 540.00 | 2 774 640.00 | 9 900.00 | 2 784 540.00 |
VW T.V.A. | 283 466.00 | 283 466.00 | | 283 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 308.00 | 2 025 534.00 | 174 274.00 | 2 237 308.00 |