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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 697.00 | 276 726.00 | 42 971.00 | 319 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 905.00 | 518 250.00 | 238 656.00 | 756 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 523.00 | | 255 523.00 | 255 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 999.00 | 1 091 971.00 | 798 028.00 | 1 889 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 364.00 | 25 973.00 | 2 115 391.00 | 2 141 364.00 |
BZ Autres créances | 198 321.00 | | 198 321.00 | 198 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
CF Disponibilités | 152 858.00 | | 152 858.00 | 152 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 685.00 | | 304 685.00 | 304 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 084.00 | 25 973.00 | 3 127 111.00 | 3 153 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 083.00 | 1 117 944.00 | 3 925 140.00 | 5 043 083.00 |
CU Autres participations | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 522 877.00 | 296 995.00 | 225 882.00 | 522 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
DH Report à nouveau | | 830 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 651.00 | 272 619.00 | | 198 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 651.00 | 1 389 000.00 | | 1 487 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 055.00 | 259 310.00 | | 342 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 952.00 | 24 539.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 072.00 | 529 100.00 | | 761 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 334.00 | 568 526.00 | | 559 334.00 |
EA Autres dettes | 134 090.00 | 14 980.00 | | 134 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 120.00 | 864 526.00 | | 618 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 489.00 | 2 261 847.00 | | 2 437 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 140.00 | 3 650 846.00 | | 3 925 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 437 489.00 | 2 050 073.00 | | 2 437 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 139.00 | 39 228.00 | 688 367.00 | 649 139.00 |
FD Production vendue biens | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
FG Production vendue services | 2 758 903.00 | 1 036 605.00 | 3 795 508.00 | 2 758 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 092.00 | 1 075 833.00 | 4 498 925.00 | 3 423 092.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 100 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 332 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 129.00 | 18 193.00 | | 2 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 93 193.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 837.00 | 5 502.00 | | 67 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | 96 965.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 495.00 | 102 467.00 | | 70 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 773.00 | -9 274.00 | | -65 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 986.00 | 85 541.00 | | 22 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 351.00 | 4 312 722.00 | | 4 609 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 410 699.00 | 4 040 103.00 | | 4 410 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 651.00 | 272 619.00 | | 198 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 789.00 | | 394 250.00 | 1 717 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 266.00 | | 100 097.00 | 620 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 040.00 | 1 889 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 197 486.00 | 522 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | 319 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 419.00 | 756 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 358.00 | | 18 473.00 | 304 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 195.00 | | 198 129.00 | 580 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 970.00 | | 77 550.00 | 212 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 248.00 | 217 105.00 | 219 382.00 | 1 094 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 942.00 | 84 539.00 | 197 486.00 | 409 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 324.00 | 36 537.00 | 3 135.00 | 243 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 981.00 | 96 029.00 | 18 761.00 | 440 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 086.00 | 7 887.00 | | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 086.00 | 7 887.00 | | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 086.00 | 7 887.00 | | 18 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 072.00 | 761 072.00 | | 761 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 120.00 | 618 120.00 | | 618 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 523.00 | 255 523.00 | | 255 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 552.00 | | | 2 110 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VB T. V. A. | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 055.00 | 78 785.00 | 255 770.00 | 342 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 255.00 | | | 67 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 784.00 | | | 132 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 085.00 | 2 899 894.00 | 10 191.00 | 2 910 085.00 |
VW T.V.A. | 265 112.00 | 265 112.00 | | 265 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 537.00 | 2 152 267.00 | 255 770.00 | 2 415 537.00 |